| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 182 304.00 | 50 490.00 | 131 814.00 | 182 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 561.00 | 156 318.00 | 125 243.00 | 281 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 836.00 | 235 435.00 | 151 401.00 | 386 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 722.00 | | 193 722.00 | 193 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 432.00 | 449 846.00 | 658 586.00 | 1 108 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 715.00 | | 126 715.00 | 126 715.00 |
BZ Autres créances | 2 736 216.00 | | 2 736 216.00 | 2 736 216.00 |
CF Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 059.00 | | 2 878 059.00 | 2 878 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 491.00 | 449 846.00 | 3 536 645.00 | 3 986 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 224 998.00 | 1 926 496.00 | | 2 224 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 808.00 | 298 502.00 | | -86 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 889.00 | 2 265 698.00 | | 2 178 889.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 789.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 152.00 | 937.00 | | 1 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 152.00 | 4 726.00 | | 1 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 280.00 | 3 881.00 | | 5 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 977.00 | 189 716.00 | | 191 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 708.00 | 422 493.00 | | 552 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 141.00 | 384 736.00 | | 348 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 306.00 | 55 359.00 | | 195 306.00 |
EA Autres dettes | 63 192.00 | 81 649.00 | | 63 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 603.00 | 1 137 835.00 | | 1 356 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 645.00 | 3 408 258.00 | | 3 536 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
FG Production vendue services | 3 929 911.00 | | 3 929 911.00 | 3 929 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 931 975.00 | | 3 931 975.00 | 3 931 975.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 696.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 012 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 078 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 405.00 | 5 422.00 | | 5 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 194.00 | 5 422.00 | | 9 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 322.00 | 491.00 | | 2 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322.00 | 491.00 | | 2 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 872.00 | 4 931.00 | | 6 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 530.00 | 28 628.00 | | 30 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 94 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 885.00 | 4 094 087.00 | | 4 025 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 112 693.00 | 3 795 586.00 | | 4 112 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 808.00 | 298 502.00 | | -86 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 486.00 | | 312 947.00 | 795 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 010.00 | | | 64 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 476.00 | | 312 947.00 | 731 476.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 193 722.00 | | | 193 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 507.00 | 72 339.00 | | 377 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 410.00 | 193.00 | | 7 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 097.00 | 72 146.00 | | 370 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 726.00 | 215.00 | 3 789.00 | 4 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 726.00 | 215.00 | 3 789.00 | 4 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 977.00 | 191 977.00 | | 191 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 708.00 | 552 708.00 | | 552 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 738.00 | 167 738.00 | | 167 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 822.00 | 146 822.00 | | 146 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 306.00 | 195 306.00 | | 195 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 692.00 | 61 692.00 | | 61 692.00 |
UX Autres créances clients | 60 418.00 | 60 418.00 | | 60 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 298.00 | 66 298.00 | | 66 298.00 |
VB T. V. A. | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
VC Groupe et associés | 2 434 381.00 | | 2 434 381.00 | 2 434 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 999.00 | 94 999.00 | | 94 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 979.00 | 142 979.00 | | 142 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866 103.00 | 431 722.00 | 2 434 381.00 | 2 866 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 103.00 | 1 355 103.00 | | 1 355 103.00 |