| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 422 765.00 | 89 682.00 | 333 083.00 | 422 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 099.00 | 206 788.00 | 132 310.00 | 339 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 284.00 | 300 166.00 | 236 118.00 | 536 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 359.00 | 604 239.00 | 762 120.00 | 1 366 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 349.00 | 14 703.00 | 210 645.00 | 225 349.00 |
BZ Autres créances | 2 061 267.00 | | 2 061 267.00 | 2 061 267.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 802.00 | 14 703.00 | 2 292 098.00 | 2 306 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 161.00 | 618 943.00 | 3 054 219.00 | 3 673 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 224 998.00 | 2 224 998.00 | | 2 224 998.00 |
DH Report à nouveau | -132 912.00 | -86 808.00 | | -132 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 136.00 | -46 104.00 | | -324 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 649.00 | 2 132 786.00 | | 1 808 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 424.00 | 1 392.00 | | 1 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 424.00 | 1 392.00 | | 1 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 571.00 | 206.00 | | 11 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 004.00 | 161 688.00 | | 137 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 388.00 | 566 199.00 | | 609 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 580.00 | 337 941.00 | | 347 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 737.00 | 85 079.00 | | 1 737.00 |
EA Autres dettes | 136 865.00 | 122 468.00 | | 136 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 145.00 | 1 273 581.00 | | 1 244 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 219.00 | 3 407 758.00 | | 3 054 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 840 245.00 | | 3 840 245.00 | 3 840 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 840 245.00 | | 3 840 245.00 | 3 840 245.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 12 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 469.00 | 13 614.00 | | 7 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 469.00 | 13 614.00 | | 7 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 469.00 | 12 943.00 | | 7 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 792.00 | 4 299 921.00 | | 4 074 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398 928.00 | 4 346 024.00 | | 4 398 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 136.00 | -46 104.00 | | -324 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 417.00 | | 72 942.00 | 1 293 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 302 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 010.00 | | | 64 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 408.00 | | 72 942.00 | 1 229 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 074.00 | 72 166.00 | | 532 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 470.00 | 72 166.00 | | 524 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 392.00 | 106.00 | 74.00 | 1 392.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 703.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 703.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 392.00 | 14 810.00 | 74.00 | 1 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 810.00 | 74.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 004.00 | 137 004.00 | | 137 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 388.00 | 609 388.00 | | 609 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 905.00 | 158 905.00 | | 158 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 557.00 | 145 557.00 | | 145 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 865.00 | 136 865.00 | | 136 865.00 |
UX Autres créances clients | 209 836.00 | 209 836.00 | | 209 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VB T. V. A. | 85 499.00 | 85 499.00 | | 85 499.00 |
VC Groupe et associés | 1 278 910.00 | | 1 278 910.00 | 1 278 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 736.00 | 676 736.00 | | 676 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 398.00 | 1 008 488.00 | 1 278 910.00 | 2 287 398.00 |
VW T.V.A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 145.00 | 1 244 145.00 | | 1 244 145.00 |