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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 400 595.00 | 68 806.00 | 331 789.00 | 400 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 380.00 | 189 923.00 | 113 457.00 | 303 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 692.00 | 265 741.00 | 224 951.00 | 490 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 417.00 | 532 074.00 | 761 344.00 | 1 293 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 899.00 | | 162 899.00 | 162 899.00 |
BZ Autres créances | 2 465 517.00 | | 2 465 517.00 | 2 465 517.00 |
CF Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 414.00 | | 2 646 414.00 | 2 646 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 832.00 | 532 074.00 | 3 407 758.00 | 3 939 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 224 998.00 | 2 224 998.00 | | 2 224 998.00 |
DH Report à nouveau | -86 808.00 | | | -86 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 104.00 | -86 808.00 | | -46 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 786.00 | 2 178 889.00 | | 2 132 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 392.00 | 1 152.00 | | 1 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 392.00 | 1 152.00 | | 1 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 5 280.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 688.00 | 191 977.00 | | 161 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 199.00 | 552 708.00 | | 566 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 941.00 | 348 141.00 | | 337 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 079.00 | 195 306.00 | | 85 079.00 |
EA Autres dettes | 122 468.00 | 63 192.00 | | 122 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 581.00 | 1 356 603.00 | | 1 273 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 758.00 | 3 536 645.00 | | 3 407 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
FG Production vendue services | 3 989 644.00 | | 3 989 644.00 | 3 989 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 990 746.00 | | 3 990 746.00 | 3 990 746.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 283 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 851 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 344 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 614.00 | 5 405.00 | | 13 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 614.00 | 9 194.00 | | 13 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 2 322.00 | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 2 322.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 943.00 | 6 872.00 | | 12 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 299 921.00 | 4 025 885.00 | | 4 299 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 024.00 | 4 112 693.00 | | 4 346 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 104.00 | -86 808.00 | | -46 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 432.00 | | 530 452.00 | 1 108 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 467.00 | 1 293 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 467.00 | 1 229 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 010.00 | | | 64 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 423.00 | | 530 452.00 | 1 044 423.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 846.00 | 82 227.00 | | 449 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 243.00 | 82 227.00 | | 442 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 152.00 | 240.00 | | 1 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152.00 | 240.00 | | 1 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 688.00 | 161 688.00 | | 161 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 199.00 | 566 199.00 | | 566 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 830.00 | 135 830.00 | | 135 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 484.00 | 156 484.00 | | 156 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 079.00 | 85 079.00 | | 85 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 868.00 | 121 868.00 | | 121 868.00 |
UX Autres créances clients | 131 875.00 | 131 875.00 | | 131 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
VB T. V. A. | 80 933.00 | 80 933.00 | | 80 933.00 |
VC Groupe et associés | 1 989 111.00 | | 1 989 111.00 | 1 989 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 330.00 | 100 330.00 | | 100 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 762.00 | 246 762.00 | | 246 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 172.00 | 599 062.00 | 1 989 111.00 | 2 588 172.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 581.00 | 1 273 581.00 | | 1 273 581.00 |