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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 603.00 | 6 766.00 | 838.00 | 7 603.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 156 231.00 | 28 152.00 | 128 079.00 | 156 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 391.00 | 97 936.00 | 34 455.00 | 132 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 711.00 | 187 672.00 | 129 039.00 | 316 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 489.00 | 320 526.00 | 388 963.00 | 709 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 100.00 | 16 051.00 | 81 049.00 | 97 100.00 |
BZ Autres créances | 2 515 159.00 | | 2 515 159.00 | 2 515 159.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 099.00 | 16 051.00 | 2 612 048.00 | 2 628 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 588.00 | 336 577.00 | 3 001 010.00 | 3 337 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 474 058.00 | 1 205 625.00 | | 1 474 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 438.00 | 268 433.00 | | 452 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 196.00 | 1 514 757.00 | | 1 967 196.00 |
DP Provisions pour risques | 76 734.00 | 174 097.00 | | 76 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 964.00 | | | 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 698.00 | 174 097.00 | | 77 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 614.00 | 14 047.00 | | 8 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 778.00 | 191 141.00 | | 185 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 519.00 | 335 370.00 | | 371 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 752.00 | 360 262.00 | | 292 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 265.00 | 42 155.00 | | 45 265.00 |
EA Autres dettes | 52 189.00 | 29 210.00 | | 52 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 117.00 | 972 186.00 | | 956 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 010.00 | 2 661 040.00 | | 3 001 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 833 314.00 | | 3 833 314.00 | 3 833 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 833 314.00 | | 3 833 314.00 | 3 833 314.00 |
FM Production stockée | | | 9 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 010 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 964.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 761.00 | 11 923.00 | | 53 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 761.00 | 11 923.00 | | 53 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 600.00 | 8 754.00 | | 12 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 030.00 | 2 109.00 | | 8 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 630.00 | 10 862.00 | | 20 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 131.00 | 1 061.00 | | 33 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 987.00 | 23 401.00 | | -2 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 717.00 | 110 400.00 | | 168 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 471.00 | 3 827 698.00 | | 4 077 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 033.00 | 3 559 265.00 | | 3 625 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 438.00 | 268 433.00 | | 452 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 820.00 | | 93 865.00 | 651 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 196.00 | 709 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146.00 | 64 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 050.00 | 645 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 155.00 | | | 64 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 665.00 | | 93 865.00 | 587 665.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 511.00 | 47 625.00 | 2 611.00 | 275 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 735.00 | 1 107.00 | 77.00 | 5 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 776.00 | 46 518.00 | 2 534.00 | 269 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 097.00 | 964.00 | 97 363.00 | 174 097.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 051.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 174 097.00 | 17 015.00 | 97 363.00 | 174 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 015.00 | 97 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 478.00 | 185 478.00 | | 185 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 519.00 | 371 519.00 | | 371 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 070.00 | 107 070.00 | | 107 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 821.00 | 89 821.00 | | 89 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 189.00 | 52 189.00 | | 52 189.00 |
UX Autres créances clients | 75 933.00 | | | 75 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
VB T. V. A. | 42 029.00 | | | 42 029.00 |
VC Groupe et associés | 2 410 321.00 | | | 2 410 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 034.00 | 186 712.00 | 2 410 321.00 | 2 597 034.00 |
VW T.V.A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 117.00 | 955 817.00 | 300.00 | 956 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |