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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 603.00 | 7 410.00 | 193.00 | 7 603.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 172 641.00 | 38 965.00 | 133 676.00 | 172 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 236.00 | 121 955.00 | 89 281.00 | 211 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 571.00 | 209 177.00 | 133 394.00 | 342 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 486.00 | 377 507.00 | 417 978.00 | 795 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 534.00 | | 128 534.00 | 128 534.00 |
BZ Autres créances | 2 869 137.00 | | 2 869 137.00 | 2 869 137.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 891.00 | | 3 015 891.00 | 3 015 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 377.00 | 377 507.00 | 3 433 869.00 | 3 811 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 926 496.00 | 1 474 058.00 | | 1 926 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 502.00 | 452 438.00 | | 298 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 698.00 | 1 967 196.00 | | 2 265 698.00 |
DP Provisions pour risques | 3 789.00 | 76 734.00 | | 3 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 937.00 | 964.00 | | 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 726.00 | 77 698.00 | | 4 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 881.00 | 8 614.00 | | 3 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 716.00 | 185 778.00 | | 189 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 657.00 | 371 519.00 | | 411 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 736.00 | 292 752.00 | | 384 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 076.00 | 45 265.00 | | 70 076.00 |
EA Autres dettes | 103 378.00 | 52 189.00 | | 103 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 445.00 | 956 117.00 | | 1 163 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 869.00 | 3 001 010.00 | | 3 433 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 887 728.00 | | 3 887 728.00 | 3 887 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 887 728.00 | | 3 887 728.00 | 3 887 728.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 074 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -27.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 422.00 | 53 761.00 | | 5 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 422.00 | 53 761.00 | | 5 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 12 600.00 | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 20 630.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 931.00 | 33 131.00 | | 4 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 628.00 | -2 987.00 | | 28 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 465.00 | 168 717.00 | | 94 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 087.00 | 4 077 471.00 | | 4 094 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 795 586.00 | 3 625 033.00 | | 3 795 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 502.00 | 452 438.00 | | 298 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 489.00 | | 126 143.00 | 709 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 146.00 | 795 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 146.00 | 731 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 010.00 | | | 64 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 480.00 | | 126 143.00 | 645 480.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 526.00 | 56 981.00 | | 320 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 766.00 | 644.00 | | 6 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 760.00 | 56 337.00 | | 313 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 698.00 | | 72 945.00 | 77 698.00 |
6T Sur comptes clients | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 749.00 | | 88 969.00 | 93 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 716.00 | | | 189 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 657.00 | 411 657.00 | | 411 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 191.00 | 163 191.00 | | 163 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 343.00 | 146 343.00 | | 146 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 076.00 | 70 076.00 | | 70 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 845.00 | 68 845.00 | | 68 845.00 |
UX Autres créances clients | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 434.00 | 45 434.00 | | 45 434.00 |
VB T. V. A. | 44 774.00 | 44 774.00 | | 44 774.00 |
VC Groupe et associés | 2 583 314.00 | 2 583 314.00 | | 2 583 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 932.00 | 131 932.00 | | 131 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 867.00 | 65 867.00 | | 65 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 493.00 | 80 493.00 | | 80 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 176.00 | 2 977 176.00 | | 2 977 176.00 |
VW T.V.A. | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 912.00 | 939 196.00 | | 1 128 912.00 |