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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 553 122.00 | 2 472 943.00 | 1 080 179.00 | 3 553 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 402.00 | | 52 402.00 | 52 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698 864.00 | 2 476 283.00 | 1 222 581.00 | 3 698 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 485.00 | | 454 485.00 | 454 485.00 |
BZ Autres créances | 225 899.00 | | 225 899.00 | 225 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CF Disponibilités | 77 552.00 | | 77 552.00 | 77 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 037.00 | | 760 037.00 | 760 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 901.00 | 2 476 283.00 | 1 982 618.00 | 4 458 901.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
DG Autres réserves | 176 882.00 | 119 857.00 | | 176 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 438.00 | 57 025.00 | | 52 438.00 |
DK Provisions réglementées | 364 051.00 | 386 517.00 | | 364 051.00 |
DL TOTAL (I) | 646 312.00 | 616 340.00 | | 646 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 141.00 | 701 141.00 | | 781 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 525.00 | 199 767.00 | | 225 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 736.00 | 321 077.00 | | 291 736.00 |
EA Autres dettes | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 306.00 | 1 221 986.00 | | 1 336 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 618.00 | 1 838 325.00 | | 1 982 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 897 892.00 | | 2 897 892.00 | 2 897 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 892.00 | | 2 897 892.00 | 2 897 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 741.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 20 750.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 268.00 | 67 091.00 | | 88 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 268.00 | 87 841.00 | | 104 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 255.00 | 1 124.00 | | 1 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 802.00 | 59 824.00 | | 65 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 146.00 | 61 082.00 | | 67 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 122.00 | 26 759.00 | | 37 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 479.00 | 3 293 056.00 | | 3 087 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 041.00 | 3 236 032.00 | | 3 035 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 438.00 | 57 025.00 | | 52 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 673 255.00 | | 90 252.00 | 3 673 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 698 864.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 840.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 607 024.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 581 415.00 | | 90 252.00 | 3 581 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 185.00 | 350 741.00 | 64 643.00 | 2 190 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 345.00 | 350 741.00 | 64 643.00 | 2 188 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 386 517.00 | 65 802.00 | 88 268.00 | 386 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 517.00 | 65 802.00 | 88 268.00 | 386 517.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 802.00 | 88 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 525.00 | 225 525.00 | | 225 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 752.00 | 139 752.00 | | 139 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 116.00 | 134 116.00 | | 134 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
UX Autres créances clients | 454 485.00 | | | 454 485.00 |
VB T. V. A. | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VI Groupe et associés | 781 141.00 | 781 141.00 | | 781 141.00 |
VP Divers | 181 161.00 | | | 181 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 384.00 | 680 384.00 | | 680 384.00 |
VW T.V.A. | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 306.00 | 1 336 306.00 | | 1 336 306.00 |