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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 918 215.00 | 3 626 294.00 | 1 291 920.00 | 4 918 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
BF Prêts | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 106 283.00 | 3 629 634.00 | 1 476 649.00 | 5 106 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 661.00 | | 44 661.00 | 44 661.00 |
BZ Autres créances | 245 433.00 | | 245 433.00 | 245 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CF Disponibilités | 211 148.00 | | 211 148.00 | 211 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 511.00 | | 515 511.00 | 515 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 621 795.00 | 3 629 634.00 | 1 992 160.00 | 5 621 795.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 128.00 | | | 48 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DG Autres réserves | 348 639.00 | | | 348 639.00 |
DH Report à nouveau | -23 863.00 | | | -23 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DK Provisions réglementées | 230 680.00 | | | 230 680.00 |
DL TOTAL (I) | 610 254.00 | | | 610 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 330.00 | | | 561 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 568.00 | | | 582 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 369.00 | | | 223 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 267.00 | | | 1 367 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 160.00 | | | 1 992 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 133.00 | | | 1 367 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 089 791.00 | | 3 089 791.00 | 3 089 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 089 791.00 | | 3 089 791.00 | 3 089 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 815.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 396.00 | | | 112 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | | | 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 913.00 | | | 54 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 823.00 | | | 74 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 025.00 | | | 3 281 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 168.00 | | | 3 279 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 588 010.00 | | 697 626.00 | 4 588 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 353.00 | 5 106 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 353.00 | 5 004 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 486 041.00 | | 697 626.00 | 4 486 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 129.00 | | | 100 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 356 172.00 | 452 815.00 | 179 353.00 | 3 356 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 354 332.00 | 452 815.00 | 179 353.00 | 3 354 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267 214.00 | 18 380.00 | 54 913.00 | 267 214.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 853.00 | 18 380.00 | 54 913.00 | 281 853.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 380.00 | 54 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 568.00 | 582 568.00 | | 582 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 651.00 | 121 651.00 | | 121 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 409.00 | 100 409.00 | | 100 409.00 |
UP Prêts | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
UX Autres créances clients | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
VB T. V. A. | 82 216.00 | 82 216.00 | | 82 216.00 |
VI Groupe et associés | 561 196.00 | 561 196.00 | | 561 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 430.00 | 102 430.00 | | 102 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 215.00 | 48 215.00 | | 48 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 391.00 | 302 262.00 | 10 129.00 | 312 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 267.00 | 1 367 133.00 | 134.00 | 1 367 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
ST Autres comptes | 1 465 162.00 | | | 1 465 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YT Sous‐traitance | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 091.00 | | | 68 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 633 583.00 | | | 633 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 204.00 | | | 361 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 516 822.00 | | | 1 516 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |