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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 161 288.00 | 2 963 642.00 | 1 197 647.00 | 4 161 288.00 |
BF Prêts | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 261 230.00 | 2 966 982.00 | 1 294 249.00 | 4 261 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 769.00 | | 146 769.00 | 146 769.00 |
BZ Autres créances | 321 036.00 | | 321 036.00 | 321 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CF Disponibilités | 67 982.00 | | 67 982.00 | 67 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 166.00 | | 545 166.00 | 545 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 396.00 | 2 966 982.00 | 1 839 415.00 | 4 806 396.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 128.00 | | | 48 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DG Autres réserves | 290 429.00 | | | 290 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 210.00 | | | 58 210.00 |
DK Provisions réglementées | 278 339.00 | | | 278 339.00 |
DL TOTAL (I) | 679 918.00 | | | 679 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 141.00 | | | 551 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 270.00 | | | 293 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 772.00 | | | 297 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 183.00 | | | 1 142 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 415.00 | | | 1 839 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 183.00 | | | 1 142 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
FG Production vendue services | 3 180 796.00 | | 3 180 796.00 | 3 180 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 182 659.00 | | 3 182 659.00 | 3 182 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 726.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 163.00 | | | 85 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 663.00 | | | 87 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 222.00 | | | 72 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 937.00 | | | 3 400 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 727.00 | | | 3 342 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 210.00 | | | 58 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 204 868.00 | | 195 266.00 | 4 204 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 904.00 | 4 261 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 904.00 | 4 162 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113 028.00 | | 188 664.00 | 4 113 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | 6 602.00 | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638 113.00 | 459 726.00 | 130 857.00 | 2 638 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 636 273.00 | 459 726.00 | 130 857.00 | 2 636 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 319 139.00 | 44 362.00 | 85 163.00 | 319 139.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 319 139.00 | 61 675.00 | 85 163.00 | 319 139.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 675.00 | 85 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 270.00 | 293 270.00 | | 293 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 005.00 | 121 005.00 | | 121 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 366.00 | 144 366.00 | | 144 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
UP Prêts | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
UX Autres créances clients | 146 769.00 | 146 769.00 | | 146 769.00 |
VB T. V. A. | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
VI Groupe et associés | 551 141.00 | 551 141.00 | | 551 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 206 089.00 | 206 089.00 | | 206 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 685.00 | 475 083.00 | 6 602.00 | 481 685.00 |
VW T.V.A. | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 183.00 | 1 142 183.00 | | 1 142 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
ST Autres comptes | 1 473 464.00 | | | 1 473 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
YT Sous‐traitance | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 591.00 | | | 58 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 549.00 | | | 638 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 874.00 | | | 292 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 550 543.00 | | | 1 550 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |