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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 484 541.00 | 3 352 832.00 | 1 131 709.00 | 4 484 541.00 |
BF Prêts | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 588 010.00 | 3 356 172.00 | 1 231 838.00 | 4 588 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 695.00 | | 270 695.00 | 270 695.00 |
BZ Autres créances | 270 959.00 | | 270 959.00 | 270 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CF Disponibilités | 71 128.00 | | 71 128.00 | 71 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 509.00 | | 639 509.00 | 639 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 227 519.00 | 3 356 172.00 | 1 871 347.00 | 5 227 519.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 128.00 | | | 48 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DG Autres réserves | 348 639.00 | | | 348 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 863.00 | | | -23 863.00 |
DK Provisions réglementées | 267 214.00 | | | 267 214.00 |
DL TOTAL (I) | 644 931.00 | | | 644 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 275.00 | | | 641 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 486.00 | | | 274 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 016.00 | | | 296 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 777.00 | | | 1 211 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 347.00 | | | 1 871 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 643.00 | | | 1 211 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 312 519.00 | | 3 312 519.00 | 3 312 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 519.00 | | 3 312 519.00 | 3 312 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 463 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 970.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 154.00 | | | 150 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151.00 | | | 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 487.00 | | | 49 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 804.00 | | | 56 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 908.00 | | | 3 519 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 771.00 | | | 3 543 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 863.00 | | | -23 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 261 230.00 | | 428 560.00 | 4 261 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 780.00 | 4 588 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 780.00 | 4 486 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 162 788.00 | | 425 033.00 | 4 162 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 602.00 | | 3 527.00 | 96 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966 982.00 | 490 970.00 | 101 780.00 | 2 966 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 965 142.00 | 490 970.00 | 101 780.00 | 2 965 142.00 |