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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 240 286.00 | 4 050 735.00 | 1 189 551.00 | 5 240 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 802.00 | | 292 802.00 | 292 802.00 |
BF Prêts | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 631 190.00 | 4 052 235.00 | 1 578 955.00 | 5 631 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 417.00 | | 401 417.00 | 401 417.00 |
BZ Autres créances | 122 217.00 | | 122 217.00 | 122 217.00 |
CF Disponibilités | 119 237.00 | | 119 237.00 | 119 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 420.00 | | 660 420.00 | 660 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 291 609.00 | 4 052 235.00 | 2 239 374.00 | 6 291 609.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 128.00 | | | 48 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DG Autres réserves | 348 639.00 | | | 348 639.00 |
DH Report à nouveau | -22 006.00 | | | -22 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
DK Provisions réglementées | 163 689.00 | | | 163 689.00 |
DL TOTAL (I) | 556 051.00 | | | 556 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 330.00 | | | 671 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 362.00 | | | 625 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 339.00 | | | 217 339.00 |
EA Autres dettes | 154 654.00 | | | 154 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 685.00 | | | 1 668 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 374.00 | | | 2 239 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 550.00 | | | 1 668 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 116 147.00 | | 3 116 147.00 | 3 116 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 147.00 | | 3 116 147.00 | 3 116 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 440.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 369.00 | | | 106 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296.00 | | | 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 991.00 | | | 66 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 991.00 | | | 66 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 408.00 | | | 60 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 842.00 | | | 3 289 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 055.00 | | | 3 277 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 106 283.00 | | 614 873.00 | 5 106 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 527.00 | 96 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 967.00 | 5 631 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 840.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 600.00 | 5 534 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 004 315.00 | | 614 873.00 | 5 004 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 129.00 | | | 100 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 629 634.00 | 424 440.00 | 1 840.00 | 3 629 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 627 794.00 | 424 440.00 | | 3 627 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 230 680.00 | | 66 991.00 | 230 680.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 319.00 | | 66 991.00 | 245 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 362.00 | 625 362.00 | | 625 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 004.00 | 108 004.00 | | 108 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 330.00 | 105 330.00 | | 105 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 654.00 | 154 654.00 | | 154 654.00 |
UP Prêts | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
UX Autres créances clients | 401 417.00 | 401 417.00 | | 401 417.00 |
VB T. V. A. | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
VI Groupe et associés | 671 196.00 | 671 196.00 | | 671 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 785.00 | 541 182.00 | 6 602.00 | 547 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 685.00 | 1 668 550.00 | 134.00 | 1 668 685.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 1.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 435.00 | | | 44 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
ST Autres comptes | 1 552 657.00 | | | 1 552 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
YT Sous‐traitance | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 842.00 | | | 55 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 624 696.00 | | | 624 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 408.00 | | | 227 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 601 324.00 | | | 1 601 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |