| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 111 528.00 | 2 634 773.00 | 1 476 755.00 | 4 111 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 204 868.00 | 2 638 113.00 | 1 566 755.00 | 4 204 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 457.00 | | 142 457.00 | 142 457.00 |
BZ Autres créances | 338 842.00 | | 338 842.00 | 338 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CF Disponibilités | 217 348.00 | | 217 348.00 | 217 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 747.00 | | 700 747.00 | 700 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 615.00 | 2 638 113.00 | 2 267 502.00 | 4 905 615.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 128.00 | | | 48 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DG Autres réserves | 229 320.00 | | | 229 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
DK Provisions réglementées | 319 139.00 | | | 319 139.00 |
DL TOTAL (I) | 662 509.00 | | | 662 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 141.00 | | | 521 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 614.00 | | | 555 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 167.00 | | | 269 167.00 |
EA Autres dettes | 259 072.00 | | | 259 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 993.00 | | | 1 604 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 502.00 | | | 2 267 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 993.00 | | | 1 604 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 805 241.00 | | 2 805 241.00 | 2 805 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 241.00 | | 2 805 241.00 | 2 805 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 032.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 374.00 | | | 134 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 274.00 | | | 89 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 497.00 | | | 111 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 362.00 | | | 44 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 515.00 | | | 66 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 123.00 | | | 3 051 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 015.00 | | | 2 990 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698 864.00 | | 848 608.00 | 3 698 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 604.00 | 4 204 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 604.00 | 4 113 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 607 024.00 | | 848 608.00 | 3 607 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476 283.00 | 359 032.00 | 197 202.00 | 2 476 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474 443.00 | 359 032.00 | 197 202.00 | 2 474 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 364 051.00 | 44 362.00 | 89 274.00 | 364 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 051.00 | 44 362.00 | 89 274.00 | 364 051.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 362.00 | 89 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 614.00 | 555 614.00 | | 555 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 257.00 | 133 257.00 | | 133 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 625.00 | 133 625.00 | | 133 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 072.00 | 259 072.00 | | 259 072.00 |
UX Autres créances clients | 142 457.00 | | | 142 457.00 |
VB T. V. A. | 81 656.00 | | | 81 656.00 |
VI Groupe et associés | 521 141.00 | 521 141.00 | | 521 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 209 115.00 | | | 209 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 070.00 | | | 48 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 298.00 | 481 298.00 | | 481 298.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 993.00 | 1 604 993.00 | | 1 604 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
ST Autres comptes | 1 340 115.00 | | | 1 340 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 445.00 | | | 536 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 913.00 | | | 383 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 412 263.00 | | | 1 412 263.00 |