|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 176.00 | 77 808.00 | 66 368.00 | 144 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 012.00 | 67 547.00 | 88 466.00 | 156 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 557.00 | 334 915.00 | 215 642.00 | 550 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 393.00 | 549 862.00 | 397 532.00 | 947 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
BT Marchandises | 121 394.00 | 121 394.00 | | 121 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707 844.00 | 136 107.00 | 2 571 737.00 | 2 707 844.00 |
BZ Autres créances | 2 015 242.00 | 47 494.00 | 1 967 748.00 | 2 015 242.00 |
CF Disponibilités | 123 739.00 | | 123 739.00 | 123 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 237.00 | | 55 237.00 | 55 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 044 901.00 | 304 995.00 | 4 739 906.00 | 5 044 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 992 294.00 | 854 857.00 | 5 137 437.00 | 5 992 294.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 592.00 | 69 592.00 | | 69 592.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 091.00 | 238 091.00 | | 238 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 2 240 363.00 | 2 240 363.00 | | 2 240 363.00 |
DH Report à nouveau | -184 241.00 | | | -184 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 536.00 | -184 242.00 | | 136 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 629.00 | 2 383 094.00 | | 2 519 629.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 100 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 100 000.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316.00 | 2 009.00 | | 1 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 069.00 | 11 524.00 | | 47 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 086.00 | 68 567.00 | | 59 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 877.00 | 1 305 262.00 | | 1 295 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 952.00 | 701 157.00 | | 686 952.00 |
EA Autres dettes | 403 914.00 | 191 104.00 | | 403 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 594.00 | 12 254.00 | | 8 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 808.00 | 2 291 876.00 | | 2 502 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 437.00 | 4 774 970.00 | | 5 137 437.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 172.00 | | 841 172.00 | 841 172.00 |
FG Production vendue services | 5 006 594.00 | 69 830.00 | 5 076 424.00 | 5 006 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 847 767.00 | 69 830.00 | 5 917 597.00 | 5 847 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 990 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 816 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 302.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 6 210.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 6 210.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 887.00 | 38 079.00 | | 56 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 990.00 | 1 349.00 | | 15 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 877.00 | 39 428.00 | | 87 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 877.00 | -33 218.00 | | -79 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 111.00 | | | -35 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 012 908.00 | 5 797 639.00 | | 6 012 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 876 372.00 | 5 981 880.00 | | 5 876 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 536.00 | -184 241.00 | | 136 536.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 960.00 | | 137 008.00 | 894 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 701.00 | | | 70 701.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 817.00 | | 1 653.00 | 145 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 947.00 | | 130 755.00 | 648 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 495.00 | | 4 600.00 | 29 495.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 840.00 | 96 567.00 | 61 545.00 | 514 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 701.00 | | 1 109.00 | 70 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 628.00 | 3 474.00 | 3 294.00 | 77 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 511.00 | 93 093.00 | 57 142.00 | 366 511.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 394.00 | | | 121 394.00 |
6T Sur comptes clients | 135 491.00 | 616.00 | | 135 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 494.00 | | | 47 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 379.00 | 616.00 | | 304 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 379.00 | 15 616.00 | | 404 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 877.00 | 1 295 877.00 | | 1 295 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 999.00 | 220 999.00 | | 220 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 036.00 | 224 036.00 | | 224 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 914.00 | 403 914.00 | | 403 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
UX Autres créances clients | 2 571 946.00 | | | 2 571 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 898.00 | | | 135 898.00 |
VB T. V. A. | 111 349.00 | | | 111 349.00 |
VC Groupe et associés | 1 610 063.00 | | | 1 610 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VI Groupe et associés | 47 069.00 | | 47 069.00 | 47 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 623.00 | | | 219 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 805 380.00 | 3 032 363.00 | 1 773 017.00 | 4 805 380.00 |
VW T.V.A. | 235 134.00 | 235 134.00 | | 235 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 722.00 | 2 396 653.00 | 47 069.00 | 2 443 722.00 |