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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 988.00 | 75 679.00 | 162 309.00 | 237 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 048.00 | 125 757.00 | 66 291.00 | 192 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 195.00 | 414 144.00 | 123 051.00 | 537 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 842.00 | 695 171.00 | 448 671.00 | 1 143 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BT Marchandises | 121 394.00 | 121 394.00 | | 121 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150 814.00 | 128 371.00 | 3 022 443.00 | 3 150 814.00 |
BZ Autres créances | 1 844 168.00 | 47 494.00 | 1 796 674.00 | 1 844 168.00 |
CF Disponibilités | 49 396.00 | | 49 396.00 | 49 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 208 179.00 | 297 259.00 | 4 910 920.00 | 5 208 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 352 021.00 | 992 430.00 | 5 359 591.00 | 6 352 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 878.00 | 79 591.00 | 69 287.00 | 148 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 091.00 | 238 091.00 | | 238 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 2 240 363.00 | 2 240 363.00 | | 2 240 363.00 |
DH Report à nouveau | 228 947.00 | -47 705.00 | | 228 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 392.00 | 276 652.00 | | -436 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 890.00 | 2 796 281.00 | | 2 359 890.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363.00 | 1 240.00 | | 1 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 519.00 | 84 991.00 | | 271 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 769.00 | 35 808.00 | | 33 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 830.00 | 1 472 740.00 | | 1 558 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 462.00 | 905 888.00 | | 1 092 462.00 |
EA Autres dettes | 2 266.00 | 74 178.00 | | 2 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 492.00 | 5 837.00 | | 9 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 701.00 | 2 580 683.00 | | 2 969 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 359 591.00 | 5 406 964.00 | | 5 359 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 979.00 | 243.00 | 475 222.00 | 474 979.00 |
FG Production vendue services | 5 512 597.00 | 226 630.00 | 5 739 227.00 | 5 512 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 987 577.00 | 226 873.00 | 6 214 450.00 | 5 987 577.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 382 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 012 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 764.00 | |
GE Autres charges | | | 33 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 316 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 738.00 | 100 000.00 | | 1 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489 934.00 | 148 032.00 | | 489 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 720.00 | 163 032.00 | | 511 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509 982.00 | -63 032.00 | | -509 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -86 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 401 059.00 | 6 368 465.00 | | 6 401 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 837 451.00 | 6 091 813.00 | | 6 837 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 392.00 | 276 652.00 | | -436 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 104.00 | | 214 431.00 | 1 029 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 412.00 | | 43 466.00 | 105 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 693.00 | 1 143 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 148 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 340.00 | 237 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 353.00 | 729 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 501.00 | | 86 827.00 | 165 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 807.00 | | 83 789.00 | 730 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 384.00 | | 349.00 | 27 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 161.00 | 119 917.00 | 77 907.00 | 653 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 188.00 | 9 402.00 | | 70 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 318.00 | 10 701.00 | 14 340.00 | 79 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 655.00 | 99 814.00 | 63 567.00 | 503 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 394.00 | | | 121 394.00 |
6T Sur comptes clients | 141 107.00 | 14 764.00 | 27 500.00 | 141 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 494.00 | | | 47 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 995.00 | 14 764.00 | 27 500.00 | 309 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 995.00 | 14 764.00 | 27 500.00 | 339 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 764.00 | 27 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 830.00 | 1 558 830.00 | | 1 558 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 296.00 | 363 296.00 | | 363 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 877.00 | 374 877.00 | | 374 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
UX Autres créances clients | 3 012 907.00 | 3 012 907.00 | | 3 012 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 898.00 | | 135 898.00 | 135 898.00 |
VB T. V. A. | 184 205.00 | 184 205.00 | | 184 205.00 |
VC Groupe et associés | 1 433 422.00 | | 1 433 422.00 | 1 433 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
VI Groupe et associés | 271 519.00 | | 271 519.00 | 271 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 751.00 | 173 751.00 | | 173 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 050 564.00 | 3 453 511.00 | 1 597 053.00 | 5 050 564.00 |
VW T.V.A. | 352 792.00 | 352 792.00 | | 352 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 692.00 | 2 694 810.00 | 272 882.00 | 2 967 692.00 |