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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 268.00 | 135 330.00 | 112 938.00 | 248 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 894.00 | 186 822.00 | 126 072.00 | 312 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 382.00 | 508 802.00 | 21 581.00 | 530 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 843.00 | 967 287.00 | 319 557.00 | 1 286 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 309 806.00 | 158 473.00 | 5 151 333.00 | 5 309 806.00 |
BZ Autres créances | 311 556.00 | | 311 556.00 | 311 556.00 |
CF Disponibilités | 174 599.00 | | 174 599.00 | 174 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 832 698.00 | 158 473.00 | 5 674 225.00 | 5 832 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 119 540.00 | 1 125 759.00 | 5 993 781.00 | 7 119 540.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 748.00 | 136 333.00 | 14 415.00 | 150 748.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 091.00 | 238 091.00 | | 238 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 2 032 918.00 | 2 032 918.00 | | 2 032 918.00 |
DH Report à nouveau | -2 113 097.00 | -850 952.00 | | -2 113 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 362.00 | -1 262 146.00 | | -100 362.00 |
DL TOTAL (I) | 146 430.00 | 246 791.00 | | 146 430.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 44 500.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 44 500.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 931.00 | 167 093.00 | | 716 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 672.00 | 5 238.00 | | 10 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 266 888.00 | 1 675 946.00 | | 3 266 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 808 743.00 | 1 012 231.00 | | 1 808 743.00 |
EA Autres dettes | 11 116.00 | 70 393.00 | | 11 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 814 350.00 | 2 933 318.00 | | 5 814 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 993 781.00 | 3 224 611.00 | | 5 993 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 716 931.00 | | | 716 931.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 721.00 | | 72 721.00 | 72 721.00 |
FG Production vendue services | 5 240 609.00 | 112 200.00 | 5 352 809.00 | 5 240 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 313 330.00 | 112 200.00 | 5 425 530.00 | 5 313 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 567 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 087 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 498.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 864 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 919.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 179.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 990.00 | 48 965.00 | | 183 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 076.00 | 2 011 164.00 | | 143 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | 18 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 066.00 | 2 078 129.00 | | 354 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 285.00 | -69 915.00 | | 38 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 465.00 | 2 778 059.00 | | 89 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 500.00 | 2 500.00 | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 250.00 | 2 710 644.00 | | 143 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 816.00 | -632 516.00 | | 210 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 921 980.00 | 6 085 905.00 | | 5 921 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 022 343.00 | 7 348 051.00 | | 6 022 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 362.00 | -1 262 146.00 | | -100 362.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 922.00 | | 159 922.00 | 1 126 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 748.00 | | | 150 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 468.00 | | 6 800.00 | 241 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 185.00 | | 152 794.00 | 722 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 521.00 | | 328.00 | 12 521.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 045.00 | 85 245.00 | | 882 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 844.00 | 15 489.00 | | 120 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 710.00 | 16 620.00 | | 118 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 491.00 | 53 132.00 | | 642 491.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 500.00 | 15 500.00 | 27 000.00 | 44 500.00 |
6T Sur comptes clients | 196 569.00 | 9 498.00 | 47 594.00 | 196 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 569.00 | 9 498.00 | 47 594.00 | 196 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 069.00 | 24 998.00 | 74 594.00 | 241 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 498.00 | 47 594.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 500.00 | 27 000.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
UX Autres créances clients | 5 309 806.00 | 5 309 806.00 | | 5 309 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -8 896.00 | -8 896.00 | | -8 896.00 |
VB T. V. A. | 145 726.00 | 145 726.00 | | 145 726.00 |
VC Groupe et associés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 320.00 | 107 320.00 | | 107 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |