| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 268.00 | 96 963.00 | 142 305.00 | 239 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 692.00 | 152 570.00 | 44 122.00 | 196 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 279.00 | 427 050.00 | 91 230.00 | 518 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 323.00 | 777 154.00 | 340 168.00 | 1 117 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 161 431.00 | 128 906.00 | 3 032 525.00 | 3 161 431.00 |
BZ Autres créances | 1 679 641.00 | 47 494.00 | 1 632 146.00 | 1 679 641.00 |
CF Disponibilités | 274 275.00 | | 274 275.00 | 274 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 152 961.00 | 176 400.00 | 4 976 561.00 | 5 152 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 270 283.00 | 953 554.00 | 5 316 729.00 | 6 270 283.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 748.00 | 100 571.00 | 50 177.00 | 150 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 091.00 | 238 091.00 | | 238 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 2 032 918.00 | 2 240 363.00 | | 2 032 918.00 |
DH Report à nouveau | | 228 947.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -850 952.00 | -436 392.00 | | -850 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 938.00 | 2 359 890.00 | | 1 508 938.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306.00 | 1 363.00 | | 1 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 779.00 | 271 519.00 | | 271 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 977.00 | 33 769.00 | | 10 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 974.00 | 1 558 830.00 | | 2 827 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 969.00 | 1 092 462.00 | | 633 969.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | 2 266.00 | | 1 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 747 791.00 | 2 969 701.00 | | 3 747 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 316 729.00 | 5 359 591.00 | | 5 316 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 596.00 | | 193 596.00 | 193 596.00 |
FG Production vendue services | 5 126 720.00 | 112 223.00 | 5 238 944.00 | 5 126 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 320 316.00 | 112 223.00 | 5 432 539.00 | 5 320 316.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 576.00 | |
FQ Autres produits | | | -566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 618 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 305 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 996.00 | |
GE Autres charges | | | 117 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 316 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -697 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -697 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | 1 738.00 | | 6 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 394.00 | | | 136 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 728.00 | 1 738.00 | | 142 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 466.00 | 489 934.00 | | 146 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | 21 786.00 | | 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 146.00 | | | 149 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 794.00 | 511 720.00 | | 295 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 066.00 | -509 982.00 | | -153 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 764 229.00 | 6 401 059.00 | | 5 764 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 615 181.00 | 6 837 451.00 | | 6 615 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -850 952.00 | -436 392.00 | | -850 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 842.00 | | 33 252.00 | 1 143 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 878.00 | | 1 870.00 | 148 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 733.00 | 12 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 771.00 | 1 117 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 038.00 | 714 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 988.00 | | 1 280.00 | 237 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 243.00 | | 17 767.00 | 729 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 733.00 | | 12 335.00 | 27 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 171.00 | 116 939.00 | 34 956.00 | 695 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 591.00 | 20 980.00 | | 79 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 679.00 | 21 284.00 | | 75 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 901.00 | 74 675.00 | 34 956.00 | 539 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 45 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 394.00 | | 121 394.00 | 121 394.00 |
6T Sur comptes clients | 128 371.00 | 114 136.00 | 113 601.00 | 128 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 494.00 | | | 47 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 259.00 | 114 136.00 | 234 995.00 | 297 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 259.00 | 159 136.00 | 249 995.00 | 327 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 974.00 | 2 827 974.00 | | 2 827 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 264.00 | 252 264.00 | | 252 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 888.00 | 191 888.00 | | 191 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
UX Autres créances clients | 3 161 431.00 | 3 161 431.00 | | 3 161 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VB T. V. A. | 166 723.00 | 166 723.00 | | 166 723.00 |
VC Groupe et associés | 1 355 567.00 | 1 355 567.00 | | 1 355 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VI Groupe et associés | 271 779.00 | 271 779.00 | | 271 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 320.00 | 107 320.00 | | 107 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 872 399.00 | 4 860 064.00 | 12 335.00 | 4 872 399.00 |
VW T.V.A. | 183 349.00 | 183 349.00 | | 183 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736 814.00 | 3 736 814.00 | | 3 736 814.00 |