|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 501.00 | 79 318.00 | 86 183.00 | 165 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 736.00 | 95 022.00 | 70 713.00 | 165 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 071.00 | 408 632.00 | 156 439.00 | 565 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 104.00 | 653 161.00 | 375 943.00 | 1 029 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
BT Marchandises | 121 394.00 | 121 394.00 | | 121 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 183 456.00 | 141 107.00 | 3 042 349.00 | 3 183 456.00 |
BZ Autres créances | 1 896 829.00 | 47 494.00 | 1 849 334.00 | 1 896 829.00 |
CF Disponibilités | 48 336.00 | | 48 336.00 | 48 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 445.00 | | 70 445.00 | 70 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 341 017.00 | 309 995.00 | 5 031 021.00 | 5 341 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 370 121.00 | 963 157.00 | 5 406 964.00 | 6 370 121.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 412.00 | 70 189.00 | 35 223.00 | 105 412.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 091.00 | 238 091.00 | | 238 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 2 240 363.00 | 2 240 363.00 | | 2 240 363.00 |
DH Report à nouveau | -47 705.00 | -184 241.00 | | -47 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 652.00 | 136 536.00 | | 276 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 281.00 | 2 519 629.00 | | 2 796 281.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 115 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 115 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240.00 | 1 316.00 | | 1 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 991.00 | 47 069.00 | | 84 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 808.00 | 59 086.00 | | 35 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 740.00 | 1 295 877.00 | | 1 472 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 888.00 | 686 952.00 | | 905 888.00 |
EA Autres dettes | 74 178.00 | 403 914.00 | | 74 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 837.00 | 8 594.00 | | 5 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 683.00 | 2 502 808.00 | | 2 580 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 964.00 | 5 137 437.00 | | 5 406 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 991.00 | | | 84 991.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 821.00 | 9 542.00 | 816 364.00 | 806 821.00 |
FG Production vendue services | 5 246 553.00 | 105 123.00 | 5 351 677.00 | 5 246 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 053 375.00 | 114 666.00 | 6 168 040.00 | 6 053 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 255 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 747 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 007 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 407.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 032.00 | 56 887.00 | | 148 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 032.00 | 87 877.00 | | 163 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 032.00 | -79 877.00 | | -63 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 277.00 | -35 111.00 | | -86 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 368 465.00 | 6 012 908.00 | | 6 368 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 091 813.00 | 5 876 372.00 | | 6 091 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 652.00 | 136 536.00 | | 276 652.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 393.00 | | 81 710.00 | 947 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 592.00 | | 35 820.00 | 69 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 176.00 | | 21 325.00 | 144 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 570.00 | | 24 237.00 | 706 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 056.00 | | 328.00 | 27 056.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 861.00 | 103 300.00 | | 549 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 591.00 | 597.00 | | 69 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 808.00 | 1 510.00 | | 77 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 462.00 | 101 193.00 | | 402 462.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | 15 000.00 | 100 000.00 | 115 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 394.00 | | | 121 394.00 |
6T Sur comptes clients | 136 107.00 | 5 000.00 | | 136 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 494.00 | | | 47 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 995.00 | 5 000.00 | | 304 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 995.00 | 20 000.00 | 100 000.00 | 419 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 100 000.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 740.00 | 1 472 740.00 | | 1 472 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 865.00 | 255 865.00 | | 255 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 490.00 | 240 490.00 | | 240 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 178.00 | 74 178.00 | | 74 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
UX Autres créances clients | 3 047 558.00 | | | 3 047 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 898.00 | | | 135 898.00 |
VB T. V. A. | 154 327.00 | | | 154 327.00 |
VC Groupe et associés | 1 290 111.00 | | | 1 290 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
VI Groupe et associés | 84 991.00 | | 84 991.00 | 84 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387 020.00 | | | 387 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 445.00 | | | 70 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 178 114.00 | 3 724 721.00 | 1 453 393.00 | 5 178 114.00 |
VW T.V.A. | 406 075.00 | 406 075.00 | | 406 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 875.00 | 2 458 643.00 | 86 232.00 | 2 544 875.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |