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Acceuil > LISTE DES BILANS : 5 A SEC FRANCE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-10-27 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-30 Public 2020-12-31 Complete
2021-01-07 Public 2019-12-31 Complete
2019-08-22 Public 2018-12-31 Complete
2018-10-25 Public 2017-12-31 Complete
2017-08-07 Public 2016-12-31 Complete
Dénomination5 A SEC FRANCE
Siren070803903
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt77073
Numéro de Gestion2019B07136
Code Activité9601B
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt30/07/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75002 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 241 468.00 118 710.00 122 758.00 241 468.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 196 692.00 170 564.00 26 129.00 196 692.00
AT Autres immobilisations corporelles 525 493.00 471 927.00 53 565.00 525 493.00
BH Autres immobilisations financières 12 521.00 12 521.00 12 521.00
BJ TOTAL (I) 1 126 922.00 882 045.00 244 877.00 1 126 922.00
BL Matières premières, approvisionnements 10 655.00 10 655.00 10 655.00
BX Clients et comptes rattachés 2 465 719.00 196 569.00 2 269 151.00 2 465 719.00
BZ Autres créances 580 131.00 580 131.00 580 131.00
CF Disponibilités 113 457.00 113 457.00 113 457.00
CH Charges constatées d’avance 6 340.00 6 340.00 6 340.00
CJ TOTAL (II) 3 176 302.00 196 569.00 2 979 733.00 3 176 302.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 303 223.00 1 078 613.00 3 224 610.00 4 303 223.00
CX Frais de développement ou de recherche et développement 150 748.00 120 844.00 29 904.00 150 748.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 80 800.00 80 800.00 80 800.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 238 091.00 238 091.00 238 091.00
DD Réserve légale (1) 8 080.00 8 080.00 8 080.00
DG Autres réserves 1 181 966.00 2 032 918.00 1 181 966.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 262 146.00 -850 952.00 -1 262 146.00
DL TOTAL (I) 246 793.00 1 508 938.00 246 793.00
DP Provisions pour risques 44 500.00 60 000.00 44 500.00
DR TOTAL (IV) 44 500.00 60 000.00 44 500.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 417.00 1 306.00 2 417.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 167 093.00 271 779.00 167 093.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5 238.00 10 977.00 5 238.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 675 946.00 2 827 974.00 1 675 946.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 012 231.00 633 969.00 1 012 231.00
EA Autres dettes 70 393.00 1 786.00 70 393.00
EC TOTAL (IV) 2 933 317.00 3 747 791.00 2 933 317.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 224 610.00 5 316 729.00 3 224 610.00
EI Dont emprunts participatifs 167 093.00 167 093.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 114 129.00 114 129.00 114 129.00
FG Production vendue services 3 716 120.00 151 404.00 3 867 524.00 3 716 120.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 830 249.00 151 404.00 3 981 653.00 3 830 249.00
FO Subventions d’exploitation 7 236.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16 844.00
FQ Autres produits 7.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 005 741.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 256 639.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 14 651.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
FW Autres achats et charges externes 2 246 260.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 139 030.00
FY Salaires et traitements 1 258 007.00
FZ Charges sociales 545 501.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 104 890.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 67 663.00
GE Autres charges 46.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 632 688.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -626 947.00
GJ Produits financiers de participations 2 036.00
GP Total des produits financiers (V) 2 036.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 718.00
GU Total des charges financières (VI) 4 718.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 682.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -629 630.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 48 965.00 48 965.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 011 164.00 6 333.00 2 011 164.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 18 000.00 136 394.00 18 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 078 129.00 142 727.00 2 078 129.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion -69 915.00 146 466.00 -69 915.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 778 059.00 182.00 2 778 059.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 500.00 149 146.00 2 500.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 710 644.00 295 794.00 2 710 644.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -632 516.00 -153 066.00 -632 516.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 085 905.00 5 764 229.00 6 085 905.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 348 051.00 6 615 181.00 7 348 051.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 262 146.00 -850 952.00 -1 262 146.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 150 748.00 150 748.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 12 521.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 150 748.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 241 468.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 722 185.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 239 268.00 2 200.00 239 268.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 714 972.00 7 213.00 714 972.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 12 335.00 186.00 12 335.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 777 154.00 84 618.00 777 154.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 100 571.00 100 571.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 96 963.00 21 747.00 96 963.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 579 620.00 62 871.00 579 620.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4A Provisions pour litiges
5Z Total Provisions pour risques et charges 60 000.00 2 500.00 18 000.00 60 000.00
6T Sur comptes clients 128 906.00 67 663.00 128 906.00
6X Autres provisions pour dépréciation 47 494.00 47 494.00 47 494.00
7B Total Provisions pour dépréciation 176 400.00 67 663.00 47 494.00 176 400.00
7C TOTAL GENERAL 236 400.00 70 163.00 65 494.00 236 400.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 67 663.00
UJ ‐ Exceptionnelles 2 500.00 65 494.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 675 946.00 1 502 548.00 1 675 946.00
8C Personnel et comptes rattachés 151 789.00 151 789.00 151 789.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 351 834.00 348 120.00 351 834.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 70 393.00 70 393.00 70 393.00
UT Autres immobilisations financières 12 521.00 12 521.00 12 521.00
UX Autres créances clients 2 465 719.00 2 465 719.00 2 465 719.00
UY Personnel et comptes rattachés 18 165.00 18 165.00 18 165.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 48 038.00 48 038.00 48 038.00
VB T. V. A. 167 883.00 167 883.00 167 883.00
VC Groupe et associés 20 432.00 20 432.00 20 432.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 417.00 2 417.00 2 417.00
VI Groupe et associés 167 093.00 167 093.00 167 093.00
VM Impôts sur les bénéfices 107 320.00 107 320.00 107 320.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 34 551.00 34 551.00 34 551.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 218 293.00 218 293.00 218 293.00
VS Charges constatées d’avance 6 340.00 6 340.00 6 340.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 064 711.00 3 052 190.00 12 521.00 3 064 711.00
VW T.V.A. 474 055.00 428 418.00 474 055.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 928 078.00 2 705 329.00 2 928 078.00