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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 468.00 | 118 710.00 | 122 758.00 | 241 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 692.00 | 170 564.00 | 26 129.00 | 196 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 493.00 | 471 927.00 | 53 565.00 | 525 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 922.00 | 882 045.00 | 244 877.00 | 1 126 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465 719.00 | 196 569.00 | 2 269 151.00 | 2 465 719.00 |
BZ Autres créances | 580 131.00 | | 580 131.00 | 580 131.00 |
CF Disponibilités | 113 457.00 | | 113 457.00 | 113 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 302.00 | 196 569.00 | 2 979 733.00 | 3 176 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 223.00 | 1 078 613.00 | 3 224 610.00 | 4 303 223.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 748.00 | 120 844.00 | 29 904.00 | 150 748.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 091.00 | 238 091.00 | | 238 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 1 181 966.00 | 2 032 918.00 | | 1 181 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 262 146.00 | -850 952.00 | | -1 262 146.00 |
DL TOTAL (I) | 246 793.00 | 1 508 938.00 | | 246 793.00 |
DP Provisions pour risques | 44 500.00 | 60 000.00 | | 44 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 500.00 | 60 000.00 | | 44 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 417.00 | 1 306.00 | | 2 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 093.00 | 271 779.00 | | 167 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 238.00 | 10 977.00 | | 5 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 946.00 | 2 827 974.00 | | 1 675 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 231.00 | 633 969.00 | | 1 012 231.00 |
EA Autres dettes | 70 393.00 | 1 786.00 | | 70 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 317.00 | 3 747 791.00 | | 2 933 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 610.00 | 5 316 729.00 | | 3 224 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 093.00 | | | 167 093.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 129.00 | | 114 129.00 | 114 129.00 |
FG Production vendue services | 3 716 120.00 | 151 404.00 | 3 867 524.00 | 3 716 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 830 249.00 | 151 404.00 | 3 981 653.00 | 3 830 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 663.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 632 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -626 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629 630.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 965.00 | | | 48 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 011 164.00 | 6 333.00 | | 2 011 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | 136 394.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 078 129.00 | 142 727.00 | | 2 078 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -69 915.00 | 146 466.00 | | -69 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 778 059.00 | 182.00 | | 2 778 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 149 146.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 710 644.00 | 295 794.00 | | 2 710 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632 516.00 | -153 066.00 | | -632 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 085 905.00 | 5 764 229.00 | | 6 085 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 348 051.00 | 6 615 181.00 | | 7 348 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 262 146.00 | -850 952.00 | | -1 262 146.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 748.00 | | | 150 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 268.00 | | 2 200.00 | 239 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 972.00 | | 7 213.00 | 714 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 335.00 | | 186.00 | 12 335.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 154.00 | 84 618.00 | | 777 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 571.00 | | | 100 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 963.00 | 21 747.00 | | 96 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 620.00 | 62 871.00 | | 579 620.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 2 500.00 | 18 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 128 906.00 | 67 663.00 | | 128 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 494.00 | | 47 494.00 | 47 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 400.00 | 67 663.00 | 47 494.00 | 176 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 400.00 | 70 163.00 | 65 494.00 | 236 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 663.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | 65 494.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 946.00 | 1 502 548.00 | | 1 675 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 789.00 | 151 789.00 | | 151 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 834.00 | 348 120.00 | | 351 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 393.00 | 70 393.00 | | 70 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
UX Autres créances clients | 2 465 719.00 | 2 465 719.00 | | 2 465 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
VB T. V. A. | 167 883.00 | 167 883.00 | | 167 883.00 |
VC Groupe et associés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VI Groupe et associés | 167 093.00 | 167 093.00 | | 167 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 320.00 | 107 320.00 | | 107 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 293.00 | 218 293.00 | | 218 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 711.00 | 3 052 190.00 | 12 521.00 | 3 064 711.00 |
VW T.V.A. | 474 055.00 | 428 418.00 | | 474 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 078.00 | 2 705 329.00 | | 2 928 078.00 |