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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
AP Constructions | 381 501.00 | 131 961.00 | 249 541.00 | 381 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 689.00 | 318 847.00 | 49 842.00 | 368 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 932.00 | 239 066.00 | 180 866.00 | 419 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 385.00 | 712 262.00 | 491 123.00 | 1 203 385.00 |
BP En cours de production de services | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BT Marchandises | 4 136 488.00 | 185 842.00 | 3 950 646.00 | 4 136 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 907.00 | 6 510.00 | 495 397.00 | 501 907.00 |
BZ Autres créances | 872 292.00 | | 872 292.00 | 872 292.00 |
CF Disponibilités | 261 736.00 | | 261 736.00 | 261 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 804 924.00 | 192 353.00 | 5 612 572.00 | 5 804 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 008 309.00 | 904 615.00 | 6 103 695.00 | 7 008 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 440 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 169.00 | 4 000.00 | | 5 169.00 |
DG Autres réserves | 248 266.00 | 226 048.00 | | 248 266.00 |
DH Report à nouveau | | -208 824.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 168.00 | 232 211.00 | | 57 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 603.00 | 693 435.00 | | 1 150 603.00 |
DP Provisions pour risques | 20 592.00 | 184 918.00 | | 20 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 178.00 | | | 128 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 770.00 | 184 918.00 | | 148 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 101.00 | 2 429 772.00 | | 1 762 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 038.00 | 182 616.00 | | 94 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 610.00 | 2 590 492.00 | | 2 655 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 402.00 | 374 381.00 | | 276 402.00 |
EA Autres dettes | 7 507.00 | 10 746.00 | | 7 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 664.00 | 25 729.00 | | 8 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 804 322.00 | 5 613 734.00 | | 4 804 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 103 695.00 | 6 492 087.00 | | 6 103 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 240 598.00 | 120 497.00 | 19 361 095.00 | 19 240 598.00 |
FG Production vendue services | 1 068 601.00 | | 1 068 601.00 | 1 068 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 309 199.00 | 120 497.00 | 20 429 696.00 | 20 309 199.00 |
FM Production stockée | | | 3 465.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 925 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 163 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 397 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 831 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | 105 294.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 925 910.00 | 21 655 443.00 | | 20 925 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 868 743.00 | 21 423 232.00 | | 20 868 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 168.00 | 232 211.00 | | 57 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 739.00 | | 88 064.00 | 1 114 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -582.00 | | 1 203 385.00 | -582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 705.00 | | 88 064.00 | 1 089 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 447.00 | 89 833.00 | 18.00 | 622 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 059.00 | 89 833.00 | 18.00 | 600 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 918.00 | 148 770.00 | 184 918.00 | 184 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 190.00 | 185 842.00 | 215 190.00 | 215 190.00 |
6T Sur comptes clients | 8 358.00 | | 1 848.00 | 8 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 549.00 | 185 842.00 | 217 038.00 | 223 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 467.00 | 334 612.00 | 401 956.00 | 408 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 612.00 | 401 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 610.00 | 2 655 610.00 | | 2 655 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 533.00 | 108 533.00 | | 108 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 233.00 | 99 233.00 | | 99 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 494 102.00 | | | 494 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VB T. V. A. | 418 903.00 | | | 418 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 101.00 | 1 262 101.00 | | 1 262 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 427.00 | | | 135 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 454.00 | 61 454.00 | | 61 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 963.00 | | | 317 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 115.00 | 1 387 816.00 | 10 298.00 | 1 398 115.00 |
VW T.V.A. | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 710 284.00 | 4 210 284.00 | 500 000.00 | 4 710 284.00 |