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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 022.00 | 22 932.00 | 9 089.00 | 32 022.00 |
AP Constructions | 378 038.00 | 220 040.00 | 157 998.00 | 378 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 695.00 | 194 236.00 | 36 459.00 | 230 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 759.00 | 226 155.00 | 258 604.00 | 484 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 010.00 | 663 364.00 | 465 645.00 | 1 129 010.00 |
BN En cours de production de biens | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 7 737 121.00 | 390 886.00 | 7 346 234.00 | 7 737 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 741.00 | 47 295.00 | 525 446.00 | 572 741.00 |
BZ Autres créances | 1 145 333.00 | | 1 145 333.00 | 1 145 333.00 |
CF Disponibilités | 321 002.00 | | 321 002.00 | 321 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 815 274.00 | 438 182.00 | 9 377 092.00 | 9 815 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 944 285.00 | 1 101 546.00 | 9 842 738.00 | 10 944 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 458.00 | 11 841.00 | | 12 458.00 |
DG Autres réserves | 386 759.00 | 375 027.00 | | 386 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 748.00 | 12 349.00 | | -77 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 469.00 | 1 389 217.00 | | 1 311 469.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 010.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 216.00 | 121 141.00 | | 97 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 216.00 | 123 151.00 | | 99 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107 251.00 | 2 122 403.00 | | 2 107 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 655.00 | 138 004.00 | | 189 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 770 421.00 | 5 862 076.00 | | 5 770 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 725.00 | 317 952.00 | | 364 725.00 |
EA Autres dettes | | 4 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 432 053.00 | 8 444 471.00 | | 8 432 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 842 738.00 | 9 956 840.00 | | 9 842 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 620 299.00 | | 23 620 299.00 | 23 620 299.00 |
FG Production vendue services | 1 580 626.00 | | 1 580 626.00 | 1 580 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 200 925.00 | | 25 200 925.00 | 25 200 925.00 |
FM Production stockée | | | 13 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 766 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 706 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 216.00 | |
GE Autres charges | | | 3 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 775 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 766 814.00 | 22 510 068.00 | | 25 766 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 844 563.00 | 22 497 719.00 | | 25 844 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 748.00 | 12 349.00 | | -77 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 869.00 | | 61 823.00 | 1 146 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 682.00 | 1 129 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 682.00 | 1 094 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 388.00 | | 9 634.00 | 22 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 835.00 | | 52 189.00 | 1 121 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 839.00 | 101 452.00 | 78 926.00 | 640 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 388.00 | 544.00 | | 22 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 451.00 | 100 908.00 | 78 926.00 | 618 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 151.00 | 97 216.00 | 121 151.00 | 123 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 108.00 | 390 887.00 | 300 108.00 | 300 108.00 |
6T Sur comptes clients | 11 044.00 | 40 725.00 | 4 474.00 | 11 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 152.00 | 431 612.00 | 304 582.00 | 311 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 303.00 | 528 828.00 | 425 733.00 | 434 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528 828.00 | 425 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 770 421.00 | 5 770 421.00 | | 5 770 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 457.00 | 160 457.00 | | 160 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 085.00 | 133 085.00 | | 133 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 417 842.00 | 417 842.00 | | 417 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 900.00 | 154 900.00 | | 154 900.00 |
VB T. V. A. | 531 715.00 | 531 715.00 | | 531 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 251.00 | 1 057 251.00 | | 1 057 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 328.00 | 70 328.00 | | 70 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 988.00 | 552 988.00 | | 552 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 160.00 | 1 738 160.00 | | 1 738 160.00 |
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 242 398.00 | 7 192 398.00 | 1 050 000.00 | 8 242 398.00 |