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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
AP Constructions | 388 939.00 | 165 460.00 | 223 480.00 | 388 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 476.00 | 336 456.00 | 38 020.00 | 374 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 039.00 | 281 716.00 | 164 323.00 | 446 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 204.00 | 806 020.00 | 440 185.00 | 1 246 204.00 |
BP En cours de production de services | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
BT Marchandises | 5 558 900.00 | 326 725.00 | 5 232 175.00 | 5 558 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 930.00 | 10 210.00 | 678 720.00 | 688 930.00 |
BZ Autres créances | 1 240 159.00 | | 1 240 159.00 | 1 240 159.00 |
CF Disponibilités | 136 346.00 | | 136 346.00 | 136 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 041.00 | | 73 041.00 | 73 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 724 151.00 | 336 935.00 | 7 387 216.00 | 7 724 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 970 356.00 | 1 142 955.00 | 7 827 401.00 | 8 970 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 840 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 028.00 | 5 169.00 | | 8 028.00 |
DG Autres réserves | 302 575.00 | 248 266.00 | | 302 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 266.00 | 57 168.00 | | 76 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 869.00 | 1 150 603.00 | | 1 376 869.00 |
DP Provisions pour risques | 9 013.00 | 20 592.00 | | 9 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 268.00 | 128 178.00 | | 177 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 281.00 | 148 770.00 | | 186 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760 823.00 | 1 762 101.00 | | 1 760 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 433.00 | 94 038.00 | | 102 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 101 394.00 | 2 655 610.00 | | 4 101 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 148.00 | 276 402.00 | | 284 148.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 7 507.00 | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 854.00 | 8 664.00 | | 11 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 264 251.00 | 4 804 322.00 | | 6 264 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 827 401.00 | 6 103 695.00 | | 7 827 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 661 818.00 | 4 210 284.00 | | 5 661 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 785 113.00 | | 21 785 113.00 | 21 785 113.00 |
FG Production vendue services | 1 259 985.00 | | 1 259 985.00 | 1 259 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 045 098.00 | | 23 045 098.00 | 23 045 098.00 |
FM Production stockée | | | 15 695.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 456 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 027 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 422 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 281.00 | |
GE Autres charges | | | 3 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 330 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 19.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 19.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 19.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 072.00 | -267.00 | | 12 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 458 860.00 | 20 925 910.00 | | 23 458 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 382 594.00 | 20 868 743.00 | | 23 382 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 266.00 | 57 168.00 | | 76 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 385.00 | | 53 048.00 | 1 203 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 229.00 | 2 000.00 | 1 246 204.00 | 8 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 229.00 | 2 000.00 | 1 221 170.00 | 8 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 351.00 | | 53 048.00 | 1 178 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 262.00 | 93 849.00 | 91.00 | 712 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 874.00 | 93 849.00 | 91.00 | 689 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 771.00 | 184 281.00 | 146 770.00 | 148 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 842.00 | 326 725.00 | 185 842.00 | 185 842.00 |
6T Sur comptes clients | 6 510.00 | 6 066.00 | 2 366.00 | 6 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 353.00 | 332 791.00 | 188 209.00 | 192 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 123.00 | 517 072.00 | 334 979.00 | 341 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517 072.00 | 334 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 101 394.00 | 4 101 394.00 | | 4 101 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 927.00 | 116 927.00 | | 116 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 177.00 | 103 177.00 | | 103 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 676 683.00 | | | 676 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
VB T. V. A. | 714 245.00 | | | 714 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 823.00 | 1 260 823.00 | | 1 260 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 097.00 | | | 60 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 717.00 | | | 465 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 041.00 | | | 73 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 623.00 | 1 989 884.00 | 14 739.00 | 2 004 623.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 161 818.00 | 5 661 818.00 | 500 000.00 | 6 161 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |