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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 047.00 | 28 516.00 | 6 531.00 | 35 047.00 |
AP Constructions | 475 455.00 | 253 822.00 | 221 633.00 | 475 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 427.00 | 208 924.00 | 34 503.00 | 243 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 567.00 | 278 841.00 | 229 726.00 | 508 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 200.00 | 770 103.00 | 499 097.00 | 1 269 200.00 |
BN En cours de production de biens | 37 336.00 | | 37 336.00 | 37 336.00 |
BT Marchandises | 6 089 522.00 | 402 206.00 | 5 687 315.00 | 6 089 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 324.00 | 33 343.00 | 780 981.00 | 814 324.00 |
BZ Autres créances | 1 089 861.00 | | 1 089 861.00 | 1 089 861.00 |
CF Disponibilités | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 043 275.00 | 435 549.00 | 7 607 726.00 | 8 043 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 312 475.00 | 1 205 653.00 | 8 106 823.00 | 9 312 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
DG Autres réserves | 386 759.00 | 386 759.00 | | 386 759.00 |
DH Report à nouveau | -77 749.00 | | | -77 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 665.00 | -77 748.00 | | -370 665.00 |
DL TOTAL (I) | 940 804.00 | 1 311 469.00 | | 940 804.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 110 733.00 | 97 216.00 | | 110 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 733.00 | 99 216.00 | | 110 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 579.00 | | | 205 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 447.00 | 2 107 251.00 | | 1 595 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 501.00 | 189 655.00 | | 168 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 633 386.00 | 5 770 421.00 | | 4 633 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 705.00 | 364 725.00 | | 433 705.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 055 285.00 | 8 432 053.00 | | 7 055 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 106 823.00 | 9 842 738.00 | | 8 106 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 833 697.00 | | 18 833 697.00 | 18 833 697.00 |
FG Production vendue services | 1 281 389.00 | | 1 281 389.00 | 1 281 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 115 086.00 | | 20 115 086.00 | 20 115 086.00 |
FM Production stockée | | | 15 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 725 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 440 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 453 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 194 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 733.00 | |
GE Autres charges | | | 10 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 042 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 317.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 699.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -699.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 725 127.00 | 25 766 814.00 | | 20 725 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 095 791.00 | 25 844 563.00 | | 21 095 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 665.00 | -77 749.00 | | -370 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 011.00 | | 140 189.00 | 1 129 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 022.00 | | 3 025.00 | 32 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 343.00 | | 137 164.00 | 1 094 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 365.00 | 106 738.00 | | 663 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 932.00 | 5 584.00 | | 22 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 433.00 | 101 154.00 | | 640 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 216.00 | 110 733.00 | 99 216.00 | 99 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 390 887.00 | 402 206.00 | 390 887.00 | 390 887.00 |
6T Sur comptes clients | 47 295.00 | 4 086.00 | 18 038.00 | 47 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 182.00 | 406 292.00 | 408 925.00 | 438 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 398.00 | 517 025.00 | 508 141.00 | 537 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517 025.00 | 508 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 633 386.00 | 4 633 386.00 | | 4 633 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 794.00 | 142 794.00 | | 142 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 406.00 | 222 406.00 | | 222 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 779 216.00 | 779 216.00 | | 779 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
VB T. V. A. | 374 391.00 | 374 391.00 | | 374 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 579.00 | 205 579.00 | | 205 579.00 |
VI Groupe et associés | 545 447.00 | 545 447.00 | | 545 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 919.00 | 67 919.00 | | 67 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 865.00 | 655 855.00 | 29 010.00 | 684 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 968.00 | 1 886 464.00 | 31 504.00 | 1 917 968.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 886 784.00 | 5 836 784.00 | 1 050 000.00 | 6 886 784.00 |