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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
AP Constructions | 388 939.00 | 198 853.00 | 190 086.00 | 388 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 683.00 | 193 114.00 | 38 570.00 | 231 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 840.00 | 226 485.00 | 274 356.00 | 500 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 869.00 | 640 839.00 | 506 030.00 | 1 146 869.00 |
BP En cours de production de services | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
BT Marchandises | 7 621 300.00 | 300 108.00 | 7 321 192.00 | 7 621 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 419.00 | 11 044.00 | 635 375.00 | 646 419.00 |
BZ Autres créances | 1 288 877.00 | | 1 288 877.00 | 1 288 877.00 |
CF Disponibilités | 166 287.00 | | 166 287.00 | 166 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 761 963.00 | 311 152.00 | 9 450 810.00 | 9 761 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 908 832.00 | 951 991.00 | 9 956 841.00 | 10 908 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 841.00 | 8 028.00 | | 11 841.00 |
DG Autres réserves | 375 028.00 | 302 575.00 | | 375 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 349.00 | 76 266.00 | | 12 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 218.00 | 1 376 869.00 | | 1 389 218.00 |
DP Provisions pour risques | 2 010.00 | 9 013.00 | | 2 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 141.00 | 177 268.00 | | 121 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 151.00 | 186 281.00 | | 123 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 403.00 | 1 760 823.00 | | 2 122 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 004.00 | 102 433.00 | | 138 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 862 077.00 | 4 101 394.00 | | 5 862 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 952.00 | 284 148.00 | | 317 952.00 |
EA Autres dettes | 4 035.00 | 3 600.00 | | 4 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 444 472.00 | 6 264 251.00 | | 8 444 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 956 841.00 | 7 827 401.00 | | 9 956 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 661 818.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 507 662.00 | | 20 507 662.00 | 20 507 662.00 |
FG Production vendue services | 1 362 930.00 | | 1 362 930.00 | 1 362 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 870 591.00 | | 21 870 591.00 | 21 870 591.00 |
FM Production stockée | | | -19 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 510 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 538 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 062 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 151.00 | |
GE Autres charges | | | 11 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 469 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | 12 072.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 510 068.00 | 23 458 860.00 | | 22 510 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 497 719.00 | 23 382 594.00 | | 22 497 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 349.00 | 76 266.00 | | 12 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 204.00 | | 178 189.00 | 1 246 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 716.00 | 265 808.00 | 1 146 869.00 | 11 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 716.00 | 265 808.00 | 1 121 835.00 | 11 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 170.00 | | 178 189.00 | 1 221 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 020.00 | 100 628.00 | 265 808.00 | 806 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 631.00 | 100 628.00 | 265 808.00 | 783 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 281.00 | 121 151.00 | 184 281.00 | 186 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 326 725.00 | 300 108.00 | 326 725.00 | 326 725.00 |
6T Sur comptes clients | 10 210.00 | 4 639.00 | 3 805.00 | 10 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 935.00 | 304 747.00 | 330 529.00 | 336 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 216.00 | 425 898.00 | 514 810.00 | 523 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 425 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 862 077.00 | 5 862 077.00 | | 5 862 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 133.00 | 128 133.00 | | 128 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 191.00 | 120 191.00 | | 120 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 638 006.00 | 638 006.00 | | 638 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
VB T. V. A. | 638 358.00 | 638 358.00 | | 638 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 272 403.00 | 1 272 403.00 | | 1 272 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 632.00 | 1 467.00 | 59 165.00 | 60 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 887.00 | 589 887.00 | | 589 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 121.00 | 1 899 049.00 | 70 071.00 | 1 969 121.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 306 467.00 | 7 456 467.00 | 850 000.00 | 8 306 467.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |