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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 047.00 | 32 380.00 | 2 667.00 | 35 047.00 |
AP Constructions | 475 455.00 | 293 939.00 | 181 517.00 | 475 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 572.00 | 224 833.00 | 46 739.00 | 271 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 602.00 | 338 128.00 | 251 474.00 | 589 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 813.00 | 889 280.00 | 494 533.00 | 1 383 813.00 |
BN En cours de production de biens | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BT Marchandises | 3 320 866.00 | 365 796.00 | 2 955 070.00 | 3 320 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 826.00 | 35 640.00 | 703 186.00 | 738 826.00 |
BZ Autres créances | 654 389.00 | | 654 389.00 | 654 389.00 |
CF Disponibilités | 419 191.00 | | 419 191.00 | 419 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 171 735.00 | 401 436.00 | 4 770 299.00 | 5 171 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 555 548.00 | 1 290 716.00 | 5 264 832.00 | 6 555 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
DG Autres réserves | 386 759.00 | 386 759.00 | | 386 759.00 |
DH Report à nouveau | -448 414.00 | -77 749.00 | | -448 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 232.00 | -370 665.00 | | -71 232.00 |
DL TOTAL (I) | 869 573.00 | 940 804.00 | | 869 573.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 287.00 | 110 733.00 | | 53 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 287.00 | 110 733.00 | | 133 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 205 579.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 373.00 | 1 595 447.00 | | 1 410 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 800.00 | 168 501.00 | | 277 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 651.00 | 4 633 386.00 | | 2 118 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 844.00 | 433 705.00 | | 447 844.00 |
EA Autres dettes | 2 628.00 | 63.00 | | 2 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 676.00 | 18 604.00 | | 4 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 261 972.00 | 7 055 285.00 | | 4 261 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 264 832.00 | 8 106 823.00 | | 5 264 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 410 373.00 | | | 1 410 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 870 232.00 | | 22 870 232.00 | 22 870 232.00 |
FG Production vendue services | 1 586 565.00 | | 1 586 565.00 | 1 586 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 456 797.00 | | 24 456 797.00 | 24 456 797.00 |
FM Production stockée | | | -20 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 146 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 821 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 768 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 164 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 655.00 | | | 174 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 70.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 70.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -70.00 | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 146 727.00 | 20 725 127.00 | | 25 146 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 217 959.00 | 21 095 791.00 | | 25 217 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 232.00 | -370 665.00 | | -71 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 200.00 | | 114 613.00 | 1 269 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 507.00 | | 114 613.00 | 1 231 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 103.00 | 119 177.00 | | 770 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 516.00 | 3 864.00 | | 28 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 587.00 | 115 313.00 | | 741 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 733.00 | 133 287.00 | 110 733.00 | 110 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 402 206.00 | 365 796.00 | 402 206.00 | 402 206.00 |
6T Sur comptes clients | 33 343.00 | 6 383.00 | 4 086.00 | 33 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 549.00 | 372 179.00 | 406 292.00 | 435 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 282.00 | 505 466.00 | 517 025.00 | 546 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505 466.00 | 517 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 651.00 | 2 118 651.00 | | 2 118 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 087.00 | 156 087.00 | | 156 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 008.00 | 119 008.00 | | 119 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 697 051.00 | 697 051.00 | | 697 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
VB T. V. A. | 118 256.00 | 118 256.00 | | 118 256.00 |
VI Groupe et associés | 360 373.00 | 360 373.00 | | 360 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 763.00 | 70 763.00 | | 70 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 020.00 | 536 020.00 | | 536 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 421.00 | 1 414 928.00 | 2 493.00 | 1 417 421.00 |
VW T.V.A. | 101 986.00 | 101 986.00 | | 101 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 984 172.00 | 2 934 172.00 | 1 050 000.00 | 3 984 172.00 |