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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 292.00 | 7 069.00 | 1 223.00 | 8 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 756 875.00 | 1 601 231.00 | 1 155 644.00 | 2 756 875.00 |
AP Constructions | 160 308.00 | 84 899.00 | 75 408.00 | 160 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 626.00 | 18 962.00 | 4 664.00 | 23 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 978.00 | 27 635.00 | 36 343.00 | 63 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 014 238.00 | 1 739 797.00 | 1 274 441.00 | 3 014 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 682 608.00 | | 682 608.00 | 682 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 828.00 | | 692 828.00 | 692 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 065.00 | 1 739 797.00 | 1 967 269.00 | 3 707 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 535 295.00 | 1 535 295.00 | | 1 535 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -354 937.00 | -300 689.00 | | -354 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 248.00 | -54 248.00 | | -54 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 088.00 | 1 192 336.00 | | 1 138 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 585.00 | 37 590.00 | | 40 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 585.00 | 37 590.00 | | 40 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 050.00 | 704 538.00 | | 708 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 689.00 | 17 702.00 | | 10 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 795.00 | 81 315.00 | | 69 795.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 108.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 596.00 | 803 663.00 | | 788 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 269.00 | 2 033 589.00 | | 1 967 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 278.00 | | 584 278.00 | 584 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 278.00 | | 584 278.00 | 584 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 465.00 | 666 084.00 | | 613 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 713.00 | 720 332.00 | | 667 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 248.00 | -54 248.00 | | -54 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 818.00 | | 105 048.00 | 2 913 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 629.00 | 3 014 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 342.00 | 249 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 763 835.00 | | 1 332.00 | 2 763 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 697.00 | | 103 716.00 | 147 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 736.00 | 76 403.00 | 2 342.00 | 1 665 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551 388.00 | 56 912.00 | | 1 551 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 348.00 | 19 491.00 | 2 342.00 | 114 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 590.00 | 2 995.00 | | 37 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 590.00 | 2 995.00 | | 37 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 343.00 | 42 343.00 | | 42 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 22.00 | | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 708 050.00 | 708 050.00 | | 708 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VW T.V.A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 596.00 | 788 596.00 | | 788 596.00 |