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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 756 875.00 | 1 817 233.00 | 939 642.00 | 2 756 875.00 |
AP Constructions | 175 205.00 | 132 858.00 | 42 346.00 | 175 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 941.00 | 23 488.00 | 3 453.00 | 26 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 313.00 | 98 749.00 | 125 563.00 | 224 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 625.00 | 2 080 621.00 | 1 111 005.00 | 3 191 625.00 |
BZ Autres créances | 45 712.00 | 1 721.00 | 43 992.00 | 45 712.00 |
CF Disponibilités | 433 974.00 | | 433 974.00 | 433 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 362.00 | 1 721.00 | 481 642.00 | 483 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 987.00 | 2 082 341.00 | 1 592 646.00 | 3 674 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 535 295.00 | 1 535 295.00 | | 1 535 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -571 433.00 | -517 679.00 | | -571 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 754.00 | -53 754.00 | | -53 754.00 |
DL TOTAL (I) | 922 086.00 | 975 840.00 | | 922 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 001.00 | 35 877.00 | | 36 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 001.00 | 35 877.00 | | 36 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 891.00 | 574 004.00 | | 556 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 427.00 | 10 769.00 | | 19 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 874.00 | 82 291.00 | | 57 874.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 191.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 559.00 | 667 255.00 | | 634 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 646.00 | 1 678 972.00 | | 1 592 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 559.00 | 667 255.00 | | 634 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 985.00 | | 689 985.00 | 689 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 985.00 | | 689 985.00 | 689 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 753.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783.00 | 967.00 | | 1 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | 967.00 | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 783.00 | 1 425.00 | | -1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 849.00 | 758 142.00 | | 692 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 603.00 | 811 896.00 | | 746 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 754.00 | -53 754.00 | | -53 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 376.00 | | 38 650.00 | 3 154 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 401.00 | 3 191 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 401.00 | 426 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765 167.00 | | | 2 765 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 209.00 | | 38 650.00 | 389 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986 514.00 | 95 507.00 | 1 400.00 | 1 986 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771 771.00 | 53 754.00 | | 1 771 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 743.00 | 41 753.00 | 1 400.00 | 214 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 877.00 | 124.00 | | 35 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 721.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 721.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 877.00 | 1 845.00 | | 35 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VC Groupe et associés | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
VI Groupe et associés | 556 891.00 | 556 891.00 | | 556 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 559.00 | 634 559.00 | | 634 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |