| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 756 875.00 | 1 763 479.00 | 993 396.00 | 2 756 875.00 |
AP Constructions | 175 205.00 | 119 657.00 | 55 547.00 | 175 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 735.00 | 23 537.00 | 4 198.00 | 27 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 270.00 | 71 549.00 | 114 722.00 | 186 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 377.00 | 1 986 514.00 | 1 167 863.00 | 3 154 377.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 507 504.00 | | 507 504.00 | 507 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 110.00 | | 511 110.00 | 511 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 486.00 | 1 986 514.00 | 1 678 972.00 | 3 665 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 535 295.00 | 1 535 295.00 | | 1 535 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -517 679.00 | -463 433.00 | | -517 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 754.00 | -54 246.00 | | -53 754.00 |
DL TOTAL (I) | 975 840.00 | 1 029 594.00 | | 975 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 877.00 | 66 637.00 | | 35 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 877.00 | 66 637.00 | | 35 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 004.00 | 656 425.00 | | 574 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 769.00 | 44 356.00 | | 10 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 291.00 | 62 775.00 | | 82 291.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 1 126.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 255.00 | 764 682.00 | | 667 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 972.00 | 1 860 913.00 | | 1 678 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 255.00 | 764 682.00 | | 667 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 885.00 | | 721 885.00 | 721 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 885.00 | | 721 885.00 | 721 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 392.00 | 2 603.00 | | 2 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392.00 | 2 603.00 | | 2 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 50.00 | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 50.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 425.00 | 2 553.00 | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 142.00 | 702 389.00 | | 758 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 896.00 | 756 635.00 | | 811 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 754.00 | -54 246.00 | | -53 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 091 383.00 | | 62 993.00 | 3 091 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 154 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765 167.00 | | | 2 765 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 217.00 | | 62 993.00 | 326 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 303.00 | 91 211.00 | | 1 895 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717 917.00 | 53 854.00 | | 1 717 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 386.00 | 37 357.00 | | 177 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 637.00 | | 30 760.00 | 66 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 255.00 | | | 667 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 574 004.00 | 574 004.00 | | 574 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 255.00 | 667 255.00 | | 667 255.00 |