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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 292.00 | 7 748.00 | 544.00 | 8 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 756 875.00 | 1 655 479.00 | 1 101 396.00 | 2 756 875.00 |
AP Constructions | 160 308.00 | 95 596.00 | 64 711.00 | 160 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 626.00 | 20 558.00 | 3 068.00 | 23 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 245.00 | 37 323.00 | 36 922.00 | 74 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 080.00 | 1 816 705.00 | 1 207 375.00 | 3 024 080.00 |
BT Marchandises | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CF Disponibilités | 696 704.00 | | 696 704.00 | 696 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 936.00 | | 712 936.00 | 712 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 015.00 | 1 816 705.00 | 1 920 311.00 | 3 737 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 535 295.00 | 1 535 295.00 | | 1 535 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -409 185.00 | -354 937.00 | | -409 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 248.00 | -54 248.00 | | -54 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 840.00 | 1 138 088.00 | | 1 083 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 764.00 | 40 585.00 | | 42 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 764.00 | 40 585.00 | | 42 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 666.00 | 708 050.00 | | 708 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 993.00 | 10 689.00 | | 19 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 039.00 | 69 795.00 | | 65 039.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 62.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 707.00 | 788 596.00 | | 793 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 311.00 | 1 967 269.00 | | 1 920 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 708 666.00 | | | 708 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 858.00 | | 603 858.00 | 603 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 858.00 | | 603 858.00 | 603 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 179.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 293.00 | 23 249.00 | | 26 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 293.00 | 23 249.00 | | 26 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 217.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 293.00 | 19 745.00 | | 26 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 644.00 | 613 465.00 | | 636 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 892.00 | 667 713.00 | | 690 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 248.00 | -54 248.00 | | -54 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 397.00 | | 9 842.00 | 3 015 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 159.00 | | 3 024 080.00 | 1 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159.00 | | 258 913.00 | 1 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765 167.00 | | | 2 765 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 230.00 | | 9 842.00 | 250 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 797.00 | 76 908.00 | | 1 739 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608 300.00 | 54 927.00 | | 1 608 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 497.00 | 21 981.00 | | 131 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 585.00 | 2 179.00 | | 40 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 585.00 | 2 179.00 | | 40 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 708 666.00 | 708 666.00 | | 708 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 707.00 | 793 707.00 | | 793 707.00 |