| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 756 875.00 | 1 870 987.00 | 885 888.00 | 2 756 875.00 |
AP Constructions | 175 205.00 | 146 059.00 | 29 145.00 | 175 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 941.00 | 24 594.00 | 2 348.00 | 26 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 158.00 | 125 466.00 | 107 692.00 | 233 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 471.00 | 2 175 398.00 | 1 025 073.00 | 3 200 471.00 |
BZ Autres créances | 79 809.00 | | 79 809.00 | 79 809.00 |
CF Disponibilités | 430 375.00 | | 430 375.00 | 430 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 507.00 | | 516 507.00 | 516 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 978.00 | 2 175 398.00 | 1 541 579.00 | 3 716 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 535 295.00 | 1 535 295.00 | | 1 535 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -625 187.00 | -571 433.00 | | -625 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 754.00 | -53 754.00 | | -53 754.00 |
DL TOTAL (I) | 868 332.00 | 922 086.00 | | 868 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 517.00 | 36 001.00 | | 40 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 517.00 | 36 001.00 | | 40 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 427.00 | 556 891.00 | | 553 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 174.00 | 19 427.00 | | 21 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 789.00 | 57 874.00 | | 57 789.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 367.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 730.00 | 634 559.00 | | 632 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 579.00 | 1 592 646.00 | | 1 541 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 191.00 | | 701 191.00 | 701 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 191.00 | | 701 191.00 | 701 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 783.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588.00 | 1 783.00 | | 2 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 483.00 | -1 783.00 | | -2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 004.00 | 692 849.00 | | 706 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 758.00 | 746 603.00 | | 759 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 754.00 | -53 754.00 | | -53 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191 625.00 | | 21 334.00 | 3 191 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 488.00 | 3 200 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 488.00 | 435 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765 167.00 | | | 2 765 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 458.00 | | 21 334.00 | 426 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 621.00 | 104 678.00 | 9 900.00 | 2 080 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825 525.00 | 53 754.00 | | 1 825 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 096.00 | 50 924.00 | 9 900.00 | 255 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 001.00 | 4 516.00 | | 36 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 722.00 | 4 516.00 | 1 721.00 | 37 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 516.00 | 1 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VC Groupe et associés | 75 551.00 | 75 551.00 | | 75 551.00 |
VI Groupe et associés | 553 427.00 | 553 427.00 | | 553 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 132.00 | 86 132.00 | | 86 132.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 730.00 | 632 730.00 | | 632 730.00 |