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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 292.00 | 8 192.00 | 100.00 | 8 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 756 875.00 | 1 709 725.00 | 1 047 150.00 | 2 756 875.00 |
AP Constructions | 174 659.00 | 106 526.00 | 68 132.00 | 174 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 735.00 | 21 796.00 | 5 939.00 | 27 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 823.00 | 49 063.00 | 74 760.00 | 123 823.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 091 383.00 | 1 895 303.00 | 1 196 081.00 | 3 091 383.00 |
BT Marchandises | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 640 066.00 | | 640 066.00 | 640 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 832.00 | | 664 832.00 | 664 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 215.00 | 1 895 303.00 | 1 860 913.00 | 3 756 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 535 295.00 | 1 535 295.00 | | 1 535 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -463 433.00 | -409 185.00 | | -463 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 246.00 | -54 248.00 | | -54 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 594.00 | 1 083 840.00 | | 1 029 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 637.00 | 42 764.00 | | 66 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 637.00 | 42 764.00 | | 66 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 425.00 | 708 666.00 | | 656 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 356.00 | 19 993.00 | | 44 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 775.00 | 65 039.00 | | 62 775.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 9.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 682.00 | 793 707.00 | | 764 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 913.00 | 1 920 311.00 | | 1 860 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 682.00 | 793 707.00 | | 764 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 656 425.00 | | | 656 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 164.00 | | 697 164.00 | 697 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 164.00 | | 697 164.00 | 697 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 603.00 | 26 293.00 | | 2 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 603.00 | 26 293.00 | | 2 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 553.00 | 26 293.00 | | 2 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 389.00 | 636 644.00 | | 702 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 635.00 | 690 892.00 | | 756 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 246.00 | -54 248.00 | | -54 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 080.00 | | 68 518.00 | 3 024 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214.00 | 3 091 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 214.00 | 326 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765 167.00 | | | 2 765 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 913.00 | | 68 518.00 | 258 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 705.00 | 79 078.00 | 480.00 | 1 816 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663 227.00 | 54 690.00 | | 1 663 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 478.00 | 24 388.00 | 480.00 | 153 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 764.00 | 23 873.00 | | 42 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 764.00 | 23 873.00 | | 42 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VI Groupe et associés | 656 425.00 | 656 425.00 | | 656 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 682.00 | 764 682.00 | | 764 682.00 |