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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991 761.00 | 991 761.00 | | 991 761.00 |
AH Fonds commercial | 2 784 755.00 | | 2 784 755.00 | 2 784 755.00 |
AP Constructions | 123 201.00 | 110 764.00 | 12 437.00 | 123 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 345.00 | 138 557.00 | 36 789.00 | 175 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 238.00 | 1 241 082.00 | 2 834 156.00 | 4 075 238.00 |
BT Marchandises | 547 766.00 | 157 946.00 | 389 820.00 | 547 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 829 406.00 | 313 861.00 | 9 515 545.00 | 9 829 406.00 |
BZ Autres créances | 1 633 242.00 | | 1 633 242.00 | 1 633 242.00 |
CF Disponibilités | 152 842.00 | | 152 842.00 | 152 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 164 382.00 | 471 808.00 | 11 692 574.00 | 12 164 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 239 620.00 | 1 712 890.00 | 14 526 730.00 | 16 239 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 841 560.00 | 4 841 560.00 | | 4 841 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 484 156.00 | 484 156.00 | | 484 156.00 |
DH Report à nouveau | 416.00 | 3 340.00 | | 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 306.00 | 1 381 761.00 | | 1 377 306.00 |
DL TOTAL (I) | 6 703 554.00 | 6 710 934.00 | | 6 703 554.00 |
DP Provisions pour risques | 887 554.00 | 875 554.00 | | 887 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 634 289.00 | 839 641.00 | | 634 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 521 843.00 | 1 715 195.00 | | 1 521 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 102.00 | 137 709.00 | | 111 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483 515.00 | 2 615 674.00 | | 3 483 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 534 156.00 | 2 606 673.00 | | 2 534 156.00 |
EA Autres dettes | 155 517.00 | 132 179.00 | | 155 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 301 333.00 | 5 492 235.00 | | 6 301 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 526 730.00 | 13 918 364.00 | | 14 526 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 808 765.00 | 159 284.00 | 44 968 050.00 | 44 808 765.00 |
FG Production vendue services | 100 126.00 | 291 507.00 | 391 633.00 | 100 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 908 891.00 | 450 792.00 | 45 359 683.00 | 44 908 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 964 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 811 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 404 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 087 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 793 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 270.00 | |
GE Autres charges | | | 17 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 643 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 321 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 263 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 228.00 | 145.00 | | 2 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 228.00 | 145.00 | | 2 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 244.00 | | 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | 244.00 | | 1 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556.00 | -99.00 | | 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 408.00 | 207 373.00 | | 230 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 475.00 | 614 201.00 | | 656 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 966 479.00 | 45 347 422.00 | | 45 966 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 589 174.00 | 43 965 660.00 | | 44 589 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377 306.00 | 1 381 761.00 | | 1 377 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 112 577.00 | | 161.00 | 4 112 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 4 075 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 776 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 298 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 776 516.00 | | | 3 776 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 886.00 | | 161.00 | 335 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 022.00 | 31 735.00 | 36 676.00 | 1 246 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985 230.00 | 6 531.00 | | 985 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 793.00 | 25 204.00 | 36 676.00 | 260 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 715 195.00 | 40 827.00 | 234 179.00 | 1 715 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 668.00 | 157 946.00 | 154 668.00 | 154 668.00 |
6T Sur comptes clients | 304 286.00 | 34 806.00 | 25 231.00 | 304 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 954.00 | 192 753.00 | 179 899.00 | 458 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 174 149.00 | 233 580.00 | 414 078.00 | 2 174 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 023.00 | 414 078.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 102.00 | 28 434.00 | 82 668.00 | 111 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483 515.00 | 3 483 515.00 | | 3 483 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 087 825.00 | 1 087 825.00 | | 1 087 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 738.00 | 710 738.00 | | 710 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 428.00 | 123 428.00 | | 123 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 9 499 666.00 | | | 9 499 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 741.00 | | | 329 741.00 |
VB T. V. A. | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 538 231.00 | | | 1 538 231.00 |
VI Groupe et associés | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
VP Divers | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 463 949.00 | 11 134 208.00 | 329 741.00 | 11 463 949.00 |
VW T.V.A. | 688 421.00 | 688 421.00 | | 688 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 301 333.00 | 6 218 665.00 | 82 668.00 | 6 301 333.00 |