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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 578.00 | 999 958.00 | 18 621.00 | 1 018 578.00 |
AH Fonds commercial | 2 784 755.00 | | 2 784 755.00 | 2 784 755.00 |
AP Constructions | 123 201.00 | 123 201.00 | | 123 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 605.00 | 163 238.00 | 29 367.00 | 192 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 119 315.00 | 1 286 397.00 | 2 832 919.00 | 4 119 315.00 |
BT Marchandises | 660 793.00 | 135 115.00 | 525 678.00 | 660 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 571 193.00 | 506 388.00 | 8 064 806.00 | 8 571 193.00 |
BZ Autres créances | 2 181 935.00 | | 2 181 935.00 | 2 181 935.00 |
CF Disponibilités | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 432 697.00 | 641 503.00 | 10 791 195.00 | 11 432 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 552 012.00 | 1 927 900.00 | 13 624 112.00 | 15 552 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 841 560.00 | 4 841 560.00 | | 4 841 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 484 156.00 | 484 156.00 | | 484 156.00 |
DH Report à nouveau | 518.00 | 358.00 | | 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 627.00 | 1 626 924.00 | | 1 279 627.00 |
DL TOTAL (I) | 6 605 978.00 | 6 953 115.00 | | 6 605 978.00 |
DP Provisions pour risques | 875 554.00 | 875 554.00 | | 875 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 051 878.00 | 902 943.00 | | 1 051 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 927 432.00 | 1 778 497.00 | | 1 927 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 786.00 | 117 792.00 | | 123 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 581 447.00 | 2 723 788.00 | | 2 581 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 315 558.00 | 2 569 556.00 | | 2 315 558.00 |
EA Autres dettes | 69 911.00 | 115 788.00 | | 69 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 090 702.00 | 5 526 924.00 | | 5 090 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 624 112.00 | 14 258 536.00 | | 13 624 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 227 154.00 | 545 021.00 | 45 772 175.00 | 45 227 154.00 |
FG Production vendue services | 92 579.00 | 396 747.00 | 489 326.00 | 92 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 319 733.00 | 941 768.00 | 46 261 501.00 | 45 319 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 436 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 076 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 106 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 785 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 188 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 247 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 199 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 546.00 | 4 540.00 | | 7 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 546.00 | 4 540.00 | | 7 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 726.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 726.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 401.00 | 3 814.00 | | 7 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 669.00 | 322 111.00 | | 277 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649 148.00 | 843 250.00 | | 649 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 443 637.00 | 50 234 747.00 | | 46 443 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 164 010.00 | 48 607 823.00 | | 45 164 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279 627.00 | 1 626 924.00 | | 1 279 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 238.00 | | 44 077.00 | 4 075 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 119 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 803 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 776 516.00 | | 26 818.00 | 3 776 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 546.00 | | 17 259.00 | 298 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 604.00 | 13 793.00 | | 1 272 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991 761.00 | 8 197.00 | | 991 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 843.00 | 5 596.00 | | 280 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 778 497.00 | 151 095.00 | 2 160.00 | 1 778 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 814.00 | | 41 699.00 | 176 814.00 |
6T Sur comptes clients | 467 329.00 | 46 534.00 | 7 476.00 | 467 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 143.00 | 46 534.00 | 49 175.00 | 644 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 422 640.00 | 197 629.00 | 51 335.00 | 2 422 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 744.00 | 51 334.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 786.00 | 97 971.00 | 25 816.00 | 123 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 581 447.00 | 2 581 447.00 | | 2 581 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004 492.00 | 1 004 492.00 | | 1 004 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 503.00 | 691 503.00 | | 691 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 911.00 | 69 911.00 | | 69 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540 141.00 | | 540 141.00 | 540 141.00 |
VB T. V. A. | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
VC Groupe et associés | | 2 130 840.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 765.00 | | |
VW T.V.A. | 528 906.00 | 528 906.00 | | 528 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 67.00 | | 65.00 |