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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 578.00 | 1 013 367.00 | 5 212.00 | 1 018 578.00 |
AH Fonds commercial | 2 784 755.00 | | 2 784 755.00 | 2 784 755.00 |
AP Constructions | 123 201.00 | 123 201.00 | | 123 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 480.00 | 176 669.00 | 30 811.00 | 207 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 134 190.00 | 1 313 237.00 | 2 820 954.00 | 4 134 190.00 |
BT Marchandises | 502 345.00 | 103 038.00 | 399 307.00 | 502 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 466 073.00 | 570 759.00 | 5 895 314.00 | 6 466 073.00 |
BZ Autres créances | 4 100 654.00 | | 4 100 654.00 | 4 100 654.00 |
CF Disponibilités | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 091 256.00 | 673 797.00 | 10 417 459.00 | 11 091 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 225 447.00 | 1 987 034.00 | 13 238 413.00 | 15 225 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 841 560.00 | 4 841 560.00 | | 4 841 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 484 156.00 | 484 156.00 | | 484 156.00 |
DH Report à nouveau | 1 280 146.00 | 518.00 | | 1 280 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 967.00 | 1 279 627.00 | | 1 088 967.00 |
DL TOTAL (I) | 7 694 946.00 | 6 605 979.00 | | 7 694 946.00 |
DP Provisions pour risques | 875 554.00 | 875 554.00 | | 875 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 971 690.00 | 1 051 878.00 | | 971 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 847 244.00 | 1 927 432.00 | | 1 847 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 191.00 | 123 786.00 | | 109 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 617.00 | 2 581 447.00 | | 2 067 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 648.00 | 2 315 558.00 | | 1 486 648.00 |
EA Autres dettes | 32 767.00 | 69 911.00 | | 32 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 696 223.00 | 5 090 702.00 | | 3 696 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 238 413.00 | 13 624 113.00 | | 13 238 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 752 390.00 | 286 956.00 | 32 039 347.00 | 31 752 390.00 |
FG Production vendue services | 67 896.00 | 227 158.00 | 295 053.00 | 67 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 820 286.00 | 514 114.00 | 32 334 400.00 | 31 820 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 636 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 728 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 426 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 002 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 634 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 603 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 785.00 | 7 546.00 | | 5 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 785.00 | 7 546.00 | | 5 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | 145.00 | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | 145.00 | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 939.00 | 7 401.00 | | 3 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 631.00 | 277 669.00 | | 144 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 159.00 | 649 148.00 | | 374 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 645 821.00 | 46 443 636.00 | | 32 645 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 556 854.00 | 45 164 009.00 | | 31 556 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 967.00 | 1 279 627.00 | | 1 088 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 119 315.00 | | 14 875.00 | 4 119 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 134 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 803 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 803 334.00 | | | 3 803 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 806.00 | | 14 875.00 | 315 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 397.00 | 26 840.00 | | 1 286 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999 958.00 | 13 409.00 | | 999 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 439.00 | 13 431.00 | | 286 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 927 432.00 | 74 786.00 | 154 974.00 | 1 927 432.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 115.00 | | 32 077.00 | 135 115.00 |
6T Sur comptes clients | 506 388.00 | 70 532.00 | 6 161.00 | 506 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641 502.00 | 70 532.00 | 38 237.00 | 641 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 568 934.00 | 145 318.00 | 193 211.00 | 2 568 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136 332.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 986.00 | |