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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991 761.00 | 991 761.00 | | 991 761.00 |
AH Fonds commercial | 2 784 755.00 | | 2 784 755.00 | 2 784 755.00 |
AP Constructions | 123 201.00 | 121 911.00 | 1 291.00 | 123 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 345.00 | 151 403.00 | 23 942.00 | 175 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 238.00 | 1 265 075.00 | 2 810 163.00 | 4 075 238.00 |
BT Marchandises | 733 281.00 | 171 835.00 | 561 445.00 | 733 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 665 055.00 | 443 814.00 | 9 221 241.00 | 9 665 055.00 |
BZ Autres créances | 1 652 805.00 | | 1 652 805.00 | 1 652 805.00 |
CF Disponibilités | 126 114.00 | | 126 114.00 | 126 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 178 020.00 | 615 649.00 | 11 562 371.00 | 12 178 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 253 258.00 | 1 880 724.00 | 14 372 534.00 | 16 253 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 841 560.00 | 4 841 560.00 | | 4 841 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 484 156.00 | 484 156.00 | | 484 156.00 |
DH Report à nouveau | 2 718.00 | 416.00 | | 2 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 059.00 | 1 377 306.00 | | 1 421 059.00 |
DL TOTAL (I) | 6 749 610.00 | 6 703 554.00 | | 6 749 610.00 |
DP Provisions pour risques | 875 554.00 | 887 554.00 | | 875 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 838 726.00 | 634 289.00 | | 838 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 714 280.00 | 1 521 843.00 | | 1 714 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 043.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 427.00 | 111 102.00 | | 103 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 978.00 | 3 483 515.00 | | 2 843 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 639 270.00 | 2 534 156.00 | | 2 639 270.00 |
EA Autres dettes | 321 970.00 | 155 517.00 | | 321 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 908 644.00 | 6 301 333.00 | | 5 908 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 372 534.00 | 14 526 730.00 | | 14 372 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 622 556.00 | 489 746.00 | 48 112 301.00 | 47 622 556.00 |
FG Production vendue services | 182 898.00 | 386 313.00 | 569 211.00 | 182 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 805 454.00 | 876 059.00 | 48 681 512.00 | 47 805 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 982 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 232 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 440 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 326 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 874 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 824.00 | |
GE Autres charges | | | 9 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 386 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 595 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 557 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 322.00 | 2 228.00 | | 2 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 322.00 | 2 228.00 | | 2 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 848.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 322.00 | 556.00 | | 2 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 862.00 | 230 408.00 | | 302 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836 290.00 | 656 475.00 | | 836 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 985 189.00 | 45 966 479.00 | | 48 985 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 564 130.00 | 44 589 174.00 | | 47 564 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 059.00 | 1 377 306.00 | | 1 421 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 238.00 | | | 4 075 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 075 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 776 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 776 516.00 | | | 3 776 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 547.00 | | | 298 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 082.00 | 23 993.00 | | 1 241 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991 761.00 | | | 991 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 321.00 | 23 993.00 | | 249 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 521 843.00 | 204 437.00 | 12 000.00 | 1 521 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 946.00 | 13 889.00 | | 157 946.00 |
6T Sur comptes clients | 313 861.00 | 144 225.00 | 14 272.00 | 313 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 808.00 | 158 114.00 | 14 272.00 | 471 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 993 651.00 | 362 551.00 | 26 272.00 | 1 993 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 938.00 | 26 272.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 427.00 | 90 112.00 | 13 315.00 | 103 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 978.00 | 2 843 978.00 | | 2 843 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 208 785.00 | 1 208 785.00 | | 1 208 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 757.00 | 741 757.00 | | 741 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 345.00 | 134 345.00 | | 134 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 9 184 114.00 | | | 9 184 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480 941.00 | | | 480 941.00 |
VB T. V. A. | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
VC Groupe et associés | 1 564 490.00 | | | 1 564 490.00 |
VI Groupe et associés | 187 625.00 | 187 625.00 | | 187 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 899.00 | 85 899.00 | | 85 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 318 801.00 | 10 837 860.00 | 480 941.00 | 11 318 801.00 |
VW T.V.A. | 602 829.00 | 602 829.00 | | 602 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 908 644.00 | 5 895 330.00 | 13 315.00 | 5 908 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 69.00 | | 66.00 |