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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 578.00 | 1 018 578.00 | | 1 018 578.00 |
AH Fonds commercial | 2 784 755.00 | | 2 784 755.00 | 2 784 755.00 |
AP Constructions | 123 201.00 | 123 201.00 | | 123 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 890.00 | 180 584.00 | 22 306.00 | 202 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 129 601.00 | 1 322 364.00 | 2 807 236.00 | 4 129 601.00 |
BT Marchandises | 444 278.00 | 108 283.00 | 335 996.00 | 444 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 151 030.00 | 607 442.00 | 6 543 588.00 | 7 151 030.00 |
BZ Autres créances | 2 489 055.00 | | 2 489 055.00 | 2 489 055.00 |
CF Disponibilités | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 094 851.00 | 715 724.00 | 9 379 126.00 | 10 094 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 224 451.00 | 2 038 088.00 | 12 186 363.00 | 14 224 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 841 560.00 | 4 841 560.00 | | 4 841 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 484 156.00 | 484 156.00 | | 484 156.00 |
DH Report à nouveau | 1 590.00 | 1 280 146.00 | | 1 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 647.00 | 1 088 967.00 | | 1 102 647.00 |
DL TOTAL (I) | 6 430 070.00 | 7 694 946.00 | | 6 430 070.00 |
DP Provisions pour risques | | 875 554.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 916 674.00 | 971 690.00 | | 916 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 916 674.00 | 1 847 244.00 | | 916 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 380.00 | 109 191.00 | | 97 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 994.00 | 2 067 617.00 | | 2 205 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 284 899.00 | 1 486 648.00 | | 2 284 899.00 |
EA Autres dettes | 251 346.00 | 32 767.00 | | 251 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 839 619.00 | 3 696 223.00 | | 4 839 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 186 363.00 | 13 238 413.00 | | 12 186 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 037.00 | 303 033.00 | 717 070.00 | 414 037.00 |
FD Production vendue biens | 35 074 817.00 | | 35 074 817.00 | 35 074 817.00 |
FG Production vendue services | 80 052.00 | 262 783.00 | 342 835.00 | 80 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 568 906.00 | 565 816.00 | 36 134 722.00 | 35 568 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 263 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 301 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 314 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 906 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 865.00 | |
GE Autres charges | | | 500 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 433 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 830 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 792 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 296.00 | 5 785.00 | | 1 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296.00 | 5 785.00 | | 1 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 296.00 | 3 939.00 | | 1 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 025.00 | 144 631.00 | | 219 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 944.00 | 374 159.00 | | 471 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 265 142.00 | 32 645 821.00 | | 37 265 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 162 495.00 | 31 556 854.00 | | 36 162 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 647.00 | 1 088 967.00 | | 1 102 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 134 190.00 | | 4 764.00 | 4 134 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 354.00 | 4 129 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 803 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 354.00 | 326 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 803 334.00 | | | 3 803 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 681.00 | | 4 764.00 | 330 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 237.00 | 18 481.00 | 9 354.00 | 1 313 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013 367.00 | 5 212.00 | | 1 013 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 870.00 | 13 269.00 | 9 354.00 | 299 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 847 244.00 | 71 146.00 | 1 001 716.00 | 1 847 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 038.00 | 5 244.00 | | 103 038.00 |
6T Sur comptes clients | 570 759.00 | 48 466.00 | 11 784.00 | 570 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673 797.00 | 53 711.00 | 11 784.00 | 673 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 521 041.00 | 124 857.00 | 1 013 500.00 | 2 521 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 576.00 | 1 013 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 380.00 | 16 911.00 | 80 469.00 | 97 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 994.00 | 2 205 994.00 | | 2 205 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 051 879.00 | 1 051 879.00 | | 1 051 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 044.00 | 679 044.00 | | 679 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 502.00 | 187 502.00 | | 187 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 6 511 647.00 | 6 511 647.00 | | 6 511 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639 383.00 | | 639 383.00 | 639 383.00 |
VB T. V. A. | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
VC Groupe et associés | 1 854 777.00 | 1 854 777.00 | | 1 854 777.00 |
VI Groupe et associés | 63 844.00 | 63 844.00 | | 63 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 283.00 | 81 283.00 | | 81 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 203.00 | 589 203.00 | | 589 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 646 395.00 | 9 007 012.00 | 639 383.00 | 9 646 395.00 |
VW T.V.A. | 472 692.00 | 472 692.00 | | 472 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 839 619.00 | 4 759 149.00 | 80 469.00 | 4 839 619.00 |