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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991 761.00 | 991 761.00 | | 991 761.00 |
AH Fonds commercial | 2 784 755.00 | | 2 784 755.00 | 2 784 755.00 |
AP Constructions | 123 201.00 | 123 201.00 | | 123 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 345.00 | 157 642.00 | 17 704.00 | 175 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 238.00 | 1 272 604.00 | 2 802 635.00 | 4 075 238.00 |
BT Marchandises | 762 388.00 | 176 814.00 | 585 574.00 | 762 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 916 878.00 | 467 329.00 | 8 449 548.00 | 8 916 878.00 |
BZ Autres créances | 2 409 970.00 | | 2 409 970.00 | 2 409 970.00 |
CF Disponibilités | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 100 045.00 | 644 143.00 | 11 455 901.00 | 12 100 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 175 283.00 | 1 916 747.00 | 14 258 536.00 | 16 175 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 841 560.00 | 4 841 560.00 | | 4 841 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 484 156.00 | 484 156.00 | | 484 156.00 |
DH Report à nouveau | 358.00 | 2 718.00 | | 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 626 924.00 | 1 421 059.00 | | 1 626 924.00 |
DL TOTAL (I) | 6 953 115.00 | 6 749 610.00 | | 6 953 115.00 |
DP Provisions pour risques | 875 554.00 | 875 554.00 | | 875 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 902 943.00 | 838 726.00 | | 902 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 778 497.00 | 1 714 280.00 | | 1 778 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 792.00 | 103 427.00 | | 117 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 723 788.00 | 2 843 978.00 | | 2 723 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 569 556.00 | 2 639 270.00 | | 2 569 556.00 |
EA Autres dettes | 115 788.00 | 321 970.00 | | 115 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 526 924.00 | 5 908 645.00 | | 5 526 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 480 039.00 | 12 658 255.00 | | 12 480 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 172 981.00 | 399 332.00 | 49 572 312.00 | 49 172 981.00 |
FG Production vendue services | 104 426.00 | 389 014.00 | 493 441.00 | 104 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 277 407.00 | 788 346.00 | 50 065 753.00 | 49 277 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 230 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 857 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 876 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 348 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 901 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 665.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 392 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 837 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 788 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 540.00 | 2 322.00 | | 4 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 540.00 | 2 322.00 | | 4 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 814.00 | 2 322.00 | | 3 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 322 111.00 | 302 862.00 | | 322 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843 250.00 | 836 290.00 | | 843 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 234 747.00 | 48 985 189.00 | | 50 234 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 607 823.00 | 47 564 130.00 | | 48 607 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 626 924.00 | 1 421 059.00 | | 1 626 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 238.00 | | | 4 075 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 075 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 776 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 776 516.00 | | | 3 776 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 546.00 | | | 298 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 075.00 | 7 529.00 | | 1 265 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991 761.00 | | | 991 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 314.00 | 7 529.00 | | 273 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 714 280.00 | 100 051.00 | 35 834.00 | 1 714 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 835.00 | 4 978.00 | | 171 835.00 |
6T Sur comptes clients | 443 814.00 | 25 289.00 | 1 774.00 | 443 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 649.00 | 30 267.00 | 1 774.00 | 615 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 329 929.00 | 130 318.00 | 37 608.00 | 2 329 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 932.00 | 37 608.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 792.00 | 23 098.00 | 94 694.00 | 117 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 723 788.00 | 2 723 788.00 | | 2 723 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186 804.00 | 1 186 804.00 | | 1 186 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 388.00 | 750 388.00 | | 750 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 788.00 | 115 788.00 | | 115 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 8 426 677.00 | 8 426 677.00 | | 8 426 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490 201.00 | | 490 201.00 | 490 201.00 |
VB T. V. A. | 48 164.00 | 48 164.00 | | 48 164.00 |
VC Groupe et associés | 2 361 806.00 | 2 361 806.00 | | 2 361 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 605.00 | 75 605.00 | | 75 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 327 789.00 | 10 837 412.00 | 490 377.00 | 11 327 789.00 |
VW T.V.A. | 556 759.00 | 556 759.00 | | 556 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 526 924.00 | 5 432 230.00 | 94 694.00 | 5 526 924.00 |