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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 910.00 | 11 405.00 | 4 505.00 | 15 910.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 252 348.00 | 47 724.00 | 204 624.00 | 252 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 466.00 | 56 796.00 | 4 669.00 | 61 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 435.00 | 33 500.00 | 12 935.00 | 46 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 021.00 | 149 425.00 | 453 596.00 | 603 021.00 |
BT Marchandises | 659 260.00 | | 659 260.00 | 659 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 007.00 | 59 437.00 | 534 570.00 | 594 007.00 |
BZ Autres créances | 177 273.00 | | 177 273.00 | 177 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 424.00 | | 53 424.00 | 53 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 462.00 | 59 437.00 | 1 427 025.00 | 1 486 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 483.00 | 208 862.00 | 1 880 621.00 | 2 089 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 202 409.00 | 202 409.00 | | 202 409.00 |
DH Report à nouveau | 361 920.00 | 358 219.00 | | 361 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 377.00 | 23 701.00 | | 29 377.00 |
DK Provisions réglementées | 4 505.00 | 7 397.00 | | 4 505.00 |
DL TOTAL (I) | 698 826.00 | 692 341.00 | | 698 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 389.00 | 248 641.00 | | 155 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 459.00 | 13 099.00 | | 12 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 177.00 | 685 023.00 | | 759 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 775.00 | 189 733.00 | | 175 775.00 |
EA Autres dettes | 77 996.00 | 56 467.00 | | 77 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 795.00 | 1 192 962.00 | | 1 181 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 621.00 | 1 885 303.00 | | 1 880 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 988.00 | 1 037 573.00 | | 1 088 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 342.00 | | 5 758.00 | 674 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 529.00 | 600 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 529.00 | 540 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 077.00 | | 5 700.00 | 614 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 781.00 | | 58.00 | 39 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 652.00 | 31 302.00 | 79 529.00 | 197 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 513.00 | 2 892.00 | | 8 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 139.00 | 28 410.00 | 79 529.00 | 189 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 397.00 | | 2 892.00 | 7 397.00 |
6T Sur comptes clients | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 834.00 | | 2 892.00 | 66 834.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 176.00 | 759 176.00 | | 759 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 488.00 | 62 488.00 | | 62 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 996.00 | 77 996.00 | | 77 996.00 |
UP Prêts | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
UX Autres créances clients | 475 111.00 | | | 475 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 897.00 | | | 118 897.00 |
VB T. V. A. | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
VC Groupe et associés | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 389.00 | 62 582.00 | 92 807.00 | 155 389.00 |
VI Groupe et associés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 252.00 | | | 93 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 608.00 | 59 608.00 | | 59 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 032.00 | | | 117 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 331.00 | 792 331.00 | | 792 331.00 |
VW T.V.A. | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 794.00 | 1 087 988.00 | 92 807.00 | 1 180 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 208.00 | 30 612.00 | | 26 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 533.00 | 24 466.00 | | 30 533.00 |
ST Autres comptes | 273 174.00 | 282 706.00 | | 273 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 029.00 | 115 248.00 | | 122 029.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | 547.00 | | 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 480.00 | 102 111.00 | | 105 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 204.00 | 9 287.00 | | 6 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 412.00 | 39 899.00 | | 32 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 612 601.00 | 1 686 114.00 | | 1 612 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 641 413.00 | 616 206.00 | | 641 413.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 015.00 | 525 077.00 | | 532 015.00 |