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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 285 653.00 | 118 227.00 | 167 425.00 | 285 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 410.00 | 64 092.00 | 7 318.00 | 71 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 893.00 | 36 220.00 | 22 674.00 | 58 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
BF Prêts | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 502.00 | 234 448.00 | 420 053.00 | 654 502.00 |
BT Marchandises | 741 827.00 | | 741 827.00 | 741 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 420.00 | 104 646.00 | 650 774.00 | 755 420.00 |
BZ Autres créances | 92 221.00 | | 92 221.00 | 92 221.00 |
CF Disponibilités | 641 488.00 | | 641 488.00 | 641 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 957.00 | 104 646.00 | 2 126 311.00 | 2 230 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 459.00 | 339 094.00 | 2 546 365.00 | 2 885 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 9 147.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 202 409.00 | 202 409.00 | | 202 409.00 |
DH Report à nouveau | 391 551.00 | 304 334.00 | | 391 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 543.00 | 118 071.00 | | 200 543.00 |
DL TOTAL (I) | 959 502.00 | 783 960.00 | | 959 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 584.00 | 106 110.00 | | 477 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 010.00 | 26 406.00 | | 4 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 693.00 | 771 504.00 | | 826 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 864.00 | 216 467.00 | | 258 864.00 |
EA Autres dettes | 18 710.00 | 11 386.00 | | 18 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 862.00 | 1 132 873.00 | | 1 586 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 365.00 | 1 916 832.00 | | 2 546 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 253.00 | 1 095 967.00 | | 1 142 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 713.00 | | 20 789.00 | 633 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 286.00 | | 19 669.00 | 576 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 943.00 | | 1 120.00 | 36 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 644.00 | 23 805.00 | | 210 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 734.00 | 23 805.00 | | 194 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 165.00 | 104 646.00 | 78 165.00 | 78 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 165.00 | 104 646.00 | 78 165.00 | 78 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 165.00 | 104 646.00 | 78 165.00 | 78 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 646.00 | 78 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 693.00 | 826 693.00 | | 826 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 288.00 | 65 288.00 | | 65 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 195.00 | 79 195.00 | | 79 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
UP Prêts | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
UX Autres créances clients | 629 844.00 | 629 844.00 | | 629 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 576.00 | 125 576.00 | | 125 576.00 |
VB T. V. A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 584.00 | 32 975.00 | 444 609.00 | 477 584.00 |
VI Groupe et associés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 204.00 | | | 59 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 615.00 | 89 615.00 | | 89 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 866.00 | 864 866.00 | | 864 866.00 |
VW T.V.A. | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 862.00 | 1 141 253.00 | 444 609.00 | 1 585 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 001.00 | 26 378.00 | | 19 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 302.00 | 20 742.00 | | 20 302.00 |
ST Autres comptes | 385 551.00 | 362 787.00 | | 385 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 295.00 | 147 406.00 | | 142 295.00 |
YT Sous‐traitance | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 850.00 | 1 100.00 | | 32 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 583.00 | 8 295.00 | | 10 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 584.00 | 34 673.00 | | 29 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 038 825.00 | 1 925 581.00 | | 2 038 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 768 867.00 | 725 321.00 | | 768 867.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 808.00 | 532 035.00 | | 582 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |