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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 284 053.00 | 80 162.00 | 203 891.00 | 284 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 354.00 | 59 347.00 | 9 007.00 | 68 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 234.00 | 40 183.00 | 7 051.00 | 47 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
BF Prêts | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 835.00 | 195 602.00 | 447 233.00 | 642 835.00 |
BT Marchandises | 743 142.00 | | 743 142.00 | 743 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 871.00 | 62 407.00 | 413 464.00 | 475 871.00 |
BZ Autres créances | 132 651.00 | | 132 651.00 | 132 651.00 |
CF Disponibilités | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 600.00 | 62 407.00 | 1 310 193.00 | 1 372 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 436.00 | 258 009.00 | 1 757 427.00 | 2 015 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 202 409.00 | 202 409.00 | | 202 409.00 |
DH Report à nouveau | 417 688.00 | 377 097.00 | | 417 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 824.00 | 52 092.00 | | -54 824.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 613.00 | | |
DL TOTAL (I) | 665 889.00 | 733 826.00 | | 665 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 179.00 | 192 807.00 | | 131 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 893.00 | 13 619.00 | | 42 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 037.00 | 835 576.00 | | 726 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 886.00 | 180 634.00 | | 167 886.00 |
EA Autres dettes | 22 543.00 | 49 597.00 | | 22 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 538.00 | 1 273 232.00 | | 1 091 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 427.00 | 2 007 058.00 | | 1 757 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 775.00 | 1 128 666.00 | | 1 011 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 687 983.00 | | 3 687 983.00 | 3 687 983.00 |
FG Production vendue services | 125 043.00 | | 125 043.00 | 125 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 813 026.00 | | 3 813 026.00 | 3 813 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 892 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 513 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 407.00 | |
GE Autres charges | | | 18 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 975 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 116.00 | 21 894.00 | | 10 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 012.00 | 2 144.00 | | 21 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 613.00 | 2 892.00 | | 1 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 626.00 | 5 036.00 | | 22 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 46 123.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 46 123.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 936.00 | -41 087.00 | | 21 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 541.00 | -11 845.00 | | -16 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 915 766.00 | 4 207 745.00 | | 3 915 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 970 590.00 | 4 155 653.00 | | 3 970 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 824.00 | 52 092.00 | | -54 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 518.00 | 32 233.00 | | 34 518.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 036.00 | | 32 927.00 | 607 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 713.00 | | 32 927.00 | 546 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 940.00 | 23 662.00 | | 171 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 297.00 | 1 613.00 | | 14 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 643.00 | 22 049.00 | | 157 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
6T Sur comptes clients | 67 752.00 | 62 407.00 | 67 752.00 | 67 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 752.00 | 62 407.00 | 67 752.00 | 67 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 365.00 | 62 407.00 | 69 365.00 | 69 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 407.00 | 67 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 037.00 | 726 037.00 | | 726 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 145.00 | 64 145.00 | | 64 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
UP Prêts | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
UX Autres créances clients | 400 982.00 | 400 982.00 | | 400 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 889.00 | 74 889.00 | | 74 889.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VC Groupe et associés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 179.00 | 51 417.00 | 79 762.00 | 131 179.00 |
VI Groupe et associés | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 628.00 | | | 61 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 367.00 | 45 367.00 | | 45 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 795.00 | 79 795.00 | | 79 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 498.00 | 627 498.00 | | 627 498.00 |
VW T.V.A. | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 538.00 | 1 010 775.00 | 79 762.00 | 1 090 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 530.00 | 20 420.00 | | 15 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 449.00 | 22 627.00 | | 19 449.00 |
ST Autres comptes | 312 948.00 | 315 465.00 | | 312 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 766.00 | 134 547.00 | | 133 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 314.00 | 93 690.00 | | 97 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 877.00 | 6 254.00 | | 6 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 407.00 | 26 674.00 | | 22 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 586 448.00 | 1 722 814.00 | | 1 586 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 626 207.00 | 671 560.00 | | 626 207.00 |
ZE Dividendes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 476.00 | 566 329.00 | | 563 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |