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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 285 653.00 | 136 780.00 | 148 872.00 | 285 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 410.00 | 65 592.00 | 5 817.00 | 71 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 142.00 | 43 053.00 | 22 090.00 | 65 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 910.00 | 261 335.00 | 395 575.00 | 656 910.00 |
BT Marchandises | 845 475.00 | | 845 475.00 | 845 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 035.00 | 80 759.00 | 220 276.00 | 301 035.00 |
BZ Autres créances | 409 502.00 | | 409 502.00 | 409 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 134.00 | | 400 134.00 | 400 134.00 |
CF Disponibilités | 271 555.00 | | 271 555.00 | 271 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 700.00 | 80 759.00 | 2 146 942.00 | 2 227 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 611.00 | 342 094.00 | 2 542 517.00 | 2 884 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 202 409.00 | 202 409.00 | | 202 409.00 |
DH Report à nouveau | 492 094.00 | 391 551.00 | | 492 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 755.00 | 200 543.00 | | 246 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 257.00 | 959 502.00 | | 1 106 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 628.00 | 477 584.00 | | 367 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 668.00 | 826 693.00 | | 812 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 548.00 | 258 864.00 | | 235 548.00 |
EA Autres dettes | 15 406.00 | 18 710.00 | | 15 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 260.00 | 1 586 862.00 | | 1 436 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 517.00 | 2 546 365.00 | | 2 542 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 587.00 | 1 142 253.00 | | 1 178 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 661.00 | | 6 249.00 | 650 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 956.00 | | 6 249.00 | 595 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 448.00 | 26 887.00 | | 234 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 538.00 | 26 887.00 | | 218 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 646.00 | 80 860.00 | 104 747.00 | 104 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 646.00 | 80 860.00 | 104 747.00 | 104 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 646.00 | 80 860.00 | 104 747.00 | 104 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 860.00 | 104 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 668.00 | 812 668.00 | | 812 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 146.00 | 92 146.00 | | 92 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 305.00 | 82 305.00 | | 82 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
UX Autres créances clients | 204 003.00 | 204 003.00 | | 204 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 032.00 | 97 032.00 | | 97 032.00 |
VB T. V. A. | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 628.00 | 109 956.00 | 257 672.00 | 367 628.00 |
VI Groupe et associés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 842.00 | | | 84 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 003.00 | 403 003.00 | | 403 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 920.00 | 723 920.00 | | 723 920.00 |
VW T.V.A. | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 259.00 | 1 177 587.00 | 257 672.00 | 1 435 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 524.00 | 19 001.00 | | 25 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 812.00 | 20 302.00 | | 18 812.00 |
ST Autres comptes | 406 278.00 | 385 551.00 | | 406 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 132.00 | 142 295.00 | | 124 132.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 810.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 555.00 | 32 850.00 | | 15 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 623.00 | 10 583.00 | | 5 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 147.00 | 29 584.00 | | 31 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 086 672.00 | 2 038 825.00 | | 2 086 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 788 069.00 | 768 867.00 | | 788 069.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 776.00 | 582 808.00 | | 564 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |