| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 910.00 | 14 297.00 | 1 613.00 | 15 910.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 257 648.00 | 62 916.00 | 194 732.00 | 257 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 832.00 | 57 941.00 | 3 891.00 | 61 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 234.00 | 36 787.00 | 10 448.00 | 47 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 836.00 | 171 940.00 | 440 896.00 | 612 836.00 |
BT Marchandises | 765 799.00 | | 765 799.00 | 765 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 041.00 | 67 752.00 | 516 289.00 | 584 041.00 |
BZ Autres créances | 138 553.00 | | 138 553.00 | 138 553.00 |
CF Disponibilités | 145 521.00 | | 145 521.00 | 145 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 633 914.00 | 67 752.00 | 1 566 162.00 | 1 633 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 750.00 | 239 692.00 | 2 007 058.00 | 2 246 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 202 409.00 | 202 409.00 | | 202 409.00 |
DH Report à nouveau | 377 097.00 | 361 920.00 | | 377 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 092.00 | 29 377.00 | | 52 092.00 |
DK Provisions réglementées | 1 613.00 | 4 505.00 | | 1 613.00 |
DL TOTAL (I) | 733 826.00 | 698 826.00 | | 733 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 807.00 | 155 389.00 | | 192 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 619.00 | 12 459.00 | | 13 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 576.00 | 759 177.00 | | 835 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 634.00 | 175 775.00 | | 180 634.00 |
EA Autres dettes | 49 597.00 | 77 996.00 | | 49 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 232.00 | 1 181 795.00 | | 1 273 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 058.00 | 1 880 621.00 | | 2 007 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 666.00 | 1 088 988.00 | | 1 128 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 989 690.00 | | 3 989 690.00 | 3 989 690.00 |
FG Production vendue services | 125 614.00 | 3 600.00 | 129 214.00 | 125 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 115 304.00 | 3 600.00 | 4 118 904.00 | 4 115 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 746 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 752.00 | |
GE Autres charges | | | 66 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 101 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 894.00 | 22 839.00 | | 21 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 036.00 | 23 392.00 | | 5 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 123.00 | 95 898.00 | | 46 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 123.00 | 95 898.00 | | 46 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 087.00 | -72 506.00 | | -41 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 845.00 | | | -11 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 745.00 | 3 909 455.00 | | 4 207 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 155 653.00 | 3 880 078.00 | | 4 155 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 092.00 | 29 377.00 | | 52 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 233.00 | 31 584.00 | | 32 233.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 571.00 | | 6 465.00 | 600 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 248.00 | | 6 465.00 | 540 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 425.00 | 22 515.00 | | 149 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 405.00 | 2 892.00 | | 11 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 020.00 | 19 623.00 | | 138 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 505.00 | | 2 892.00 | 4 505.00 |
6T Sur comptes clients | 59 437.00 | 67 752.00 | 59 437.00 | 59 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 437.00 | 67 752.00 | 59 437.00 | 59 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 942.00 | 67 752.00 | 62 329.00 | 63 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 752.00 | 59 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 576.00 | 835 576.00 | | 835 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
UP Prêts | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
UX Autres créances clients | 502 738.00 | | | 502 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 303.00 | | | 81 303.00 |
VB T. V. A. | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
VC Groupe et associés | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 807.00 | 48 241.00 | 144 566.00 | 192 807.00 |
VI Groupe et associés | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 582.00 | | | 62 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 287.00 | | | 74 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 498.00 | 744 498.00 | | 744 498.00 |
VW T.V.A. | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 232.00 | 1 127 666.00 | 144 566.00 | 1 272 232.00 |