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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 285 653.00 | 99 178.00 | 186 475.00 | 285 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 999.00 | 61 657.00 | 9 342.00 | 70 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 635.00 | 33 899.00 | 5 736.00 | 39 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 713.00 | 210 644.00 | 423 069.00 | 633 713.00 |
BT Marchandises | 727 431.00 | | 727 431.00 | 727 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 855.00 | 78 165.00 | 596 690.00 | 674 855.00 |
BZ Autres créances | 77 247.00 | | 77 247.00 | 77 247.00 |
CF Disponibilités | 92 396.00 | | 92 396.00 | 92 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 929.00 | 78 165.00 | 1 493 764.00 | 1 571 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 641.00 | 288 809.00 | 1 916 832.00 | 2 205 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 91 469.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 202 409.00 | 202 409.00 | | 202 409.00 |
DH Report à nouveau | 304 334.00 | 417 688.00 | | 304 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 071.00 | -54 824.00 | | 118 071.00 |
DL TOTAL (I) | 783 960.00 | 665 889.00 | | 783 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 110.00 | 131 179.00 | | 106 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 406.00 | 42 893.00 | | 26 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 504.00 | 726 037.00 | | 771 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 467.00 | 167 886.00 | | 216 467.00 |
EA Autres dettes | 11 386.00 | 22 543.00 | | 11 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 873.00 | 1 091 538.00 | | 1 132 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 832.00 | 1 757 427.00 | | 1 916 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 967.00 | 1 011 775.00 | | 1 095 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 963.00 | | 15 609.00 | 639 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 897.00 | 36 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 860.00 | 633 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 963.00 | 576 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 640.00 | | 15 609.00 | 579 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 602.00 | 22 724.00 | 7 682.00 | 195 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 692.00 | 22 724.00 | 7 682.00 | 179 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 407.00 | 78 165.00 | 62 407.00 | 62 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 407.00 | 78 165.00 | 62 407.00 | 62 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 407.00 | 78 165.00 | 62 407.00 | 62 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 165.00 | 62 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 504.00 | 771 504.00 | | 771 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 532.00 | 74 532.00 | | 74 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
UX Autres créances clients | 581 056.00 | 581 056.00 | | 581 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 799.00 | 93 799.00 | | 93 799.00 |
VB T. V. A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 110.00 | 59 204.00 | 46 906.00 | 106 110.00 |
VI Groupe et associés | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 469.00 | | | 56 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 818.00 | 47 818.00 | | 47 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 091.00 | 72 091.00 | | 72 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 206.00 | 768 206.00 | | 768 206.00 |
VW T.V.A. | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 873.00 | 1 084 967.00 | 46 906.00 | 1 131 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 378.00 | 15 530.00 | | 26 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 742.00 | 19 449.00 | | 20 742.00 |
ST Autres comptes | 362 787.00 | 312 948.00 | | 362 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 406.00 | 133 766.00 | | 147 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 100.00 | 97 314.00 | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 295.00 | 6 877.00 | | 8 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 673.00 | 22 407.00 | | 34 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 925 581.00 | 1 586 448.00 | | 1 925 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 725 321.00 | 626 207.00 | | 725 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 035.00 | 563 476.00 | | 532 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |