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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 238.00 | 138 173.00 | 1 065.00 | 139 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 305.00 | 155 422.00 | 37 883.00 | 193 305.00 |
BT Marchandises | 123 850.00 | | 123 850.00 | 123 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 398.00 | | 221 398.00 | 221 398.00 |
CF Disponibilités | 428 966.00 | | 428 966.00 | 428 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 492.00 | | 809 492.00 | 809 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 796.00 | 155 422.00 | 847 374.00 | 1 002 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 436 651.00 | | | 436 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
DL TOTAL (I) | 518 022.00 | | | 518 022.00 |
DP Provisions pour risques | 50 478.00 | | | 50 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 033.00 | | | 73 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 685.00 | | | 208 685.00 |
EA Autres dettes | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 319.00 | | | 256 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 374.00 | | | 847 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 319.00 | | | 256 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 891.00 | | 759 891.00 | 759 891.00 |
FG Production vendue services | 582 112.00 | | 582 112.00 | 582 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 003.00 | | 1 342 003.00 | 1 342 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 443 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | | | -2 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 368.00 | | | 1 351 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 535.00 | | | 1 303 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 305.00 | | | 193 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 487.00 | | | 156 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 035.00 | 1 387.00 | | 154 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 035.00 | 1 387.00 | | 154 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 504.00 | 22 555.00 | 7 504.00 | 7 504.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 982.00 | 22 555.00 | 7 504.00 | 57 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 982.00 | 22 555.00 | 7 504.00 | 57 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 555.00 | 7 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 793.00 | 110 793.00 | | 110 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 399.00 | 74 399.00 | | 74 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 542.00 | | | 106 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 281.00 | | | 477 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VW T.V.A. | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 319.00 | 256 319.00 | | 256 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
ST Autres comptes | 82 858.00 | | | 82 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 354.00 | | | 132 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 299.00 | | | 137 299.00 |