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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 238.00 | 139 238.00 | | 139 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 305.00 | 156 487.00 | 36 817.00 | 193 305.00 |
BT Marchandises | 257 885.00 | | 257 885.00 | 257 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 398.00 | | 221 398.00 | 221 398.00 |
CF Disponibilités | 169 520.00 | | 169 520.00 | 169 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 681.00 | | 686 681.00 | 686 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 985.00 | 156 487.00 | 723 498.00 | 879 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 484 483.00 | | | 484 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DL TOTAL (I) | 520 043.00 | | | 520 043.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 893.00 | | | 128 893.00 |
EA Autres dettes | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 049.00 | | | 183 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 498.00 | | | 723 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 049.00 | | | 183 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 666.00 | | 191 666.00 | 191 666.00 |
FG Production vendue services | 481 525.00 | | 481 525.00 | 481 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 191.00 | | 673 191.00 | 673 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 494.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 530.00 | | | 745 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 509.00 | | | 743 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 305.00 | | 1 570.00 | 193 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570.00 | 193 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570.00 | 156 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 487.00 | | 1 570.00 | 156 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 422.00 | 1 444.00 | 379.00 | 155 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 422.00 | 1 444.00 | 379.00 | 155 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 22 555.00 | 6 494.00 | 16 143.00 | 22 555.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 033.00 | 6 494.00 | 59 121.00 | 73 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 033.00 | 6 494.00 | 59 121.00 | 73 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 494.00 | 16 143.00 | |
UG ‐ Financières | | | 42 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 305.00 | 76 305.00 | | 76 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 089.00 | 37 859.00 | 230.00 | 38 089.00 |
VW T.V.A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 049.00 | 183 049.00 | | 183 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
ST Autres comptes | 86 392.00 | | | 86 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 206.00 | | | 130 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 981.00 | | | 169 981.00 |