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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 112.00 | 139 238.00 | 2 874.00 | 142 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 179.00 | 156 487.00 | 39 691.00 | 196 179.00 |
BT Marchandises | 365 245.00 | | 365 245.00 | 365 245.00 |
BZ Autres créances | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CF Disponibilités | 630 044.00 | | 630 044.00 | 630 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 089.00 | | 1 001 089.00 | 1 001 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 267.00 | 156 487.00 | 1 040 780.00 | 1 197 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 451 553.00 | | | 451 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DL TOTAL (I) | 533 092.00 | | | 533 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 072.00 | | | 295 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 965.00 | | | 134 965.00 |
EA Autres dettes | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 140.00 | | | 483 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 780.00 | | | 1 040 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 140.00 | | | 483 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 571.00 | | | 294 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FG Production vendue services | 490 954.00 | | 490 954.00 | 490 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 954.00 | | 710 954.00 | 710 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 548.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 224.00 | | | 764 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 224.00 | | | 716 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 305.00 | | 2 874.00 | 193 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 487.00 | | 2 874.00 | 156 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 487.00 | | | 156 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 487.00 | | | 156 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 051.00 | 24 548.00 | 7 051.00 | 7 051.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 051.00 | 24 548.00 | 7 051.00 | 7 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 051.00 | 24 548.00 | 7 051.00 | 7 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 548.00 | 7 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 925.00 | 46 925.00 | | 46 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 439.00 | 59 439.00 | | 59 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 072.00 | 295 072.00 | | 295 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 030.00 | 5 800.00 | 230.00 | 6 030.00 |
VW T.V.A. | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 140.00 | 483 140.00 | | 483 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
ST Autres comptes | 79 334.00 | | | 79 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 389.00 | | | 95 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 689.00 | | | 150 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |