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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 238.00 | 139 238.00 | | 139 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 305.00 | 156 487.00 | 36 817.00 | 193 305.00 |
BT Marchandises | 239 959.00 | | 239 959.00 | 239 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BZ Autres créances | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
CF Disponibilités | 354 739.00 | | 354 739.00 | 354 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 652.00 | | 617 652.00 | 617 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 957.00 | 156 487.00 | 654 469.00 | 810 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 449 899.00 | | | 449 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DL TOTAL (I) | 485 092.00 | | | 485 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954.00 | | | 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 453.00 | | | 128 453.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 327.00 | | | 162 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 469.00 | | | 654 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 327.00 | | | 162 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 500.00 | | 487 500.00 | 487 500.00 |
FG Production vendue services | 570 681.00 | | 570 681.00 | 570 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 181.00 | | 1 058 181.00 | 1 058 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 051.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 299.00 | | | 1 100 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 644.00 | | | 1 098 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 305.00 | | | 193 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 487.00 | | | 156 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 487.00 | | | 156 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 487.00 | | | 156 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 613.00 | 7 051.00 | 15 613.00 | 15 613.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 113.00 | 7 051.00 | 23 113.00 | 23 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 113.00 | 7 051.00 | 23 113.00 | 23 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 051.00 | 23 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 184.00 | 22 954.00 | 230.00 | 23 184.00 |
VW T.V.A. | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 327.00 | 162 327.00 | | 162 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
ST Autres comptes | 91 846.00 | | | 91 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 088.00 | | | 128 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 407.00 | | | 157 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |