| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 496.00 | 140 396.00 | 8 100.00 | 148 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 563.00 | 157 646.00 | 44 917.00 | 202 563.00 |
BT Marchandises | 199 099.00 | | 199 099.00 | 199 099.00 |
BZ Autres créances | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CF Disponibilités | 490 047.00 | | 490 047.00 | 490 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 558.00 | | 695 558.00 | 695 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 121.00 | 157 646.00 | 740 475.00 | 898 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 459 553.00 | | | 459 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 967.00 | | | 45 967.00 |
DL TOTAL (I) | 539 059.00 | | | 539 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 168.00 | | | 101 168.00 |
EA Autres dettes | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 597.00 | | | 177 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 475.00 | | | 740 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 597.00 | | | 177 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
FG Production vendue services | 429 020.00 | | 429 020.00 | 429 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 020.00 | | 927 020.00 | 927 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 819.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 564.00 | | | -4 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 892.00 | | | 949 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 925.00 | | | 903 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 967.00 | | | 45 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 179.00 | | 6 384.00 | 196 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 361.00 | | 6 384.00 | 159 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 487.00 | 1 158.00 | | 156 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 487.00 | 1 158.00 | | 156 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 24 548.00 | 3 819.00 | 4 548.00 | 24 548.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 548.00 | 3 819.00 | 4 548.00 | 24 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 548.00 | 3 819.00 | 4 548.00 | 24 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 819.00 | 4 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 274.00 | 42 274.00 | | 42 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 641.00 | 6 411.00 | 230.00 | 6 641.00 |
VW T.V.A. | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 597.00 | 177 597.00 | | 177 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
ST Autres comptes | 78 680.00 | | | 78 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
YT Sous‐traitance | 563.00 | | | 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 812.00 | | | 84 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 255.00 | | | 149 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |