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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 238.00 | 139 238.00 | | 139 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 305.00 | 156 487.00 | 36 817.00 | 193 305.00 |
BT Marchandises | 330 139.00 | | 330 139.00 | 330 139.00 |
BZ Autres créances | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 206 865.00 | | 206 865.00 | 206 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 259.00 | | 703 259.00 | 703 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 564.00 | 156 487.00 | 740 077.00 | 896 564.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 486 504.00 | | | 486 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
DL TOTAL (I) | 543 437.00 | | | 543 437.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 032.00 | | | 131 032.00 |
EA Autres dettes | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 526.00 | | | 173 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 077.00 | | | 740 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 526.00 | | | 173 526.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 908.00 | | 308 908.00 | 308 908.00 |
FG Production vendue services | 514 563.00 | | 514 563.00 | 514 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 471.00 | | 823 471.00 | 823 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 201.00 | |
GE Autres charges | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 736.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 864.00 | | | 847 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 469.00 | | | 824 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 305.00 | | | 193 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 487.00 | | | 156 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 487.00 | | | 156 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 487.00 | | | 156 487.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 906.00 | 9 201.00 | 6 494.00 | 12 906.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 406.00 | 9 201.00 | 6 494.00 | 20 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 406.00 | 9 201.00 | 6 494.00 | 20 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 201.00 | 6 494.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 372.00 | 68 372.00 | | 68 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 485.00 | 16 255.00 | 230.00 | 16 485.00 |
VW T.V.A. | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 526.00 | 173 526.00 | | 173 526.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
ST Autres comptes | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 872.00 | | | 108 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 226.00 | | | 157 226.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |