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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 549.00 | 64 360.00 | 5 189.00 | 69 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 884.00 | 275 710.00 | 104 175.00 | 379 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 171.00 | 344 771.00 | 128 400.00 | 473 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BT Marchandises | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 947.00 | | 261 947.00 | 261 947.00 |
BZ Autres créances | 103 979.00 | | 103 979.00 | 103 979.00 |
CF Disponibilités | 402 102.00 | | 402 102.00 | 402 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 907.00 | | 799 907.00 | 799 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 077.00 | 344 771.00 | 928 307.00 | 1 273 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
CU Autres participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 160 521.00 | 112 473.00 | | 160 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 980.00 | 48 048.00 | | 29 980.00 |
DL TOTAL (I) | 256 501.00 | 226 521.00 | | 256 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 270.00 | 21 755.00 | | 61 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 683.00 | 278 607.00 | | 514 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 448.00 | 59 968.00 | | 66 448.00 |
EA Autres dettes | 1 989.00 | 836.00 | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 806.00 | 388 582.00 | | 671 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 307.00 | 615 103.00 | | 928 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 059.00 | 376 814.00 | | 637 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 865.00 | | 60 306.00 | 412 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 127.00 | | 60 306.00 | 389 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 052.00 | 18 718.00 | | 326 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 351.00 | 18 718.00 | | 321 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 683.00 | 514 683.00 | | 514 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
UX Autres créances clients | 261 947.00 | 261 947.00 | | 261 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 268.00 | 26 521.00 | 34 747.00 | 61 268.00 |
VI Groupe et associés | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 931.00 | 68 931.00 | | 68 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 702.00 | 383 702.00 | | 383 702.00 |
VW T.V.A. | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 806.00 | 637 059.00 | 34 747.00 | 671 806.00 |