| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 890.00 | 67 888.00 | 2 002.00 | 69 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 569.00 | 342 686.00 | 57 883.00 | 400 569.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 596.00 | 415 275.00 | 85 321.00 | 500 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
BT Marchandises | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 749.00 | | 320 749.00 | 320 749.00 |
BZ Autres créances | 167 729.00 | | 167 729.00 | 167 729.00 |
CF Disponibilités | 90 329.00 | | 90 329.00 | 90 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 761.00 | | 602 761.00 | 602 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 357.00 | 415 275.00 | 688 083.00 | 1 103 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
CU Autres participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 285 002.00 | 256 743.00 | | 285 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 256.00 | 28 259.00 | | -129 256.00 |
DL TOTAL (I) | 221 747.00 | 351 002.00 | | 221 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 124.00 | 105.00 | | 4 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 583.00 | 336 442.00 | | 399 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 040.00 | 54 865.00 | | 61 040.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 336.00 | 391 412.00 | | 466 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 083.00 | 742 414.00 | | 688 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 336.00 | 391 412.00 | | 466 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 212.00 | | 24 385.00 | 476 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 474.00 | | 17 985.00 | 452 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 436.00 | | 6 400.00 | 6 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 942.00 | 13 333.00 | | 401 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 240.00 | 13 333.00 | | 397 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 583.00 | 399 583.00 | | 399 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
UX Autres créances clients | 320 749.00 | 320 749.00 | | 320 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VB T. V. A. | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
VC Groupe et associés | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VP Divers | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 644.00 | 93 644.00 | | 93 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 607.00 | 507 607.00 | | 507 607.00 |
VW T.V.A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 336.00 | 466 336.00 | | 466 336.00 |