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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 549.00 | 66 586.00 | 2 963.00 | 69 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 884.00 | 296 792.00 | 83 093.00 | 379 884.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 771.00 | 368 079.00 | 107 692.00 | 475 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
BT Marchandises | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 754.00 | | 195 754.00 | 195 754.00 |
BZ Autres créances | 73 232.00 | | 73 232.00 | 73 232.00 |
CF Disponibilités | 322 854.00 | | 322 854.00 | 322 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 873.00 | | 618 873.00 | 618 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 644.00 | 368 079.00 | 726 565.00 | 1 094 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
CU Autres participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 190 501.00 | 160 521.00 | | 190 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 837.00 | 29 980.00 | | 50 837.00 |
DL TOTAL (I) | 307 338.00 | 256 501.00 | | 307 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 757.00 | 61 270.00 | | 34 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 640.00 | 27 416.00 | | 21 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 227.00 | 514 683.00 | | 300 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 915.00 | 66 448.00 | | 60 915.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | 1 989.00 | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 227.00 | 671 806.00 | | 419 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 565.00 | 928 307.00 | | 726 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 669.00 | 637 059.00 | | 402 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 171.00 | | 2 600.00 | 473 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 433.00 | | | 449 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 436.00 | | 2 600.00 | 6 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 770.00 | 23 308.00 | | 344 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 069.00 | 23 308.00 | | 340 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 227.00 | 300 227.00 | | 300 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
UX Autres créances clients | 195 754.00 | 195 754.00 | | 195 754.00 |
VB T. V. A. | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 747.00 | 18 189.00 | 16 558.00 | 34 747.00 |
VI Groupe et associés | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 362.00 | 283 362.00 | | 283 362.00 |
VW T.V.A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 227.00 | 402 669.00 | 16 558.00 | 419 227.00 |